天弘中证100指数型发起式证券投资基金C类(001587)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9801

累计净值:0.9801 净值更新日期:2018-07-16 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.222亿份(2018-08-27 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-07-16

业绩比较基准: 中证100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,455,019.52 80.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,190,814.88 11.85
6 其他资产 3,147,108.93 3,147,108.93
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,769,017.31 88.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,700,945.34 9.04
6 其他资产 1,526,104.56 1,526,104.56
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,079,525.31 90.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,838,120.19 8.08
6 其他资产 579,237.15 579,237.15
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,626,128.31 92.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,457,250.46 6.85
6 其他资产 204,080.67 204,080.67
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,695,799.50 90.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,639,559.37 8.90
6 其他资产 80,535.71 80,535.71
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,906,422.83 91.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,162,786.01 7.11
6 其他资产 277,093.95 277,093.95
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,252,614.01 92.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 996,274.39 6.49
6 其他资产 100,286.01 100,286.01
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,872,680.89 93.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 906,594.90 6.56
6 其他资产 37,019.39 37,019.39
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,955,640.07 91.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 875,411.52 6.19
6 其他资产 320,208.94 320,208.94
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,149,955.70 90.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,252,182.13 8.63
6 其他资产 112,058.58 112,058.58
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,400,422.30 91.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 780,308.83 7.58
6 其他资产 112,804.14 112,804.14
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,065,956.75 91.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 694,016.16 7.91
6 其他资产 11,085.86 11,085.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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