天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(001592)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7845

累计净值:0.7845 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林心龙 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:14.319亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2015-07-08

业绩比较基准: 创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 298,821,532.17 4.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 394,608,886.58 5.48
6 其他资产 33,803,152.49 33,803,152.49
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 166,471,226.89 2.47
2 固定收益类投资 12,196.43 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 361,148,357.09 5.37
6 其他资产 51,478,056.44 51,478,056.44
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 170,134,074.54 2.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 319,242,840.01 5.22
6 其他资产 40,355,329.74 40,355,329.74
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 189,467,685.22 3.49
2 固定收益类投资 7,651,571.92 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 289,273,940.44 5.33
6 其他资产 38,281,108.59 38,281,108.59
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 189,977,669.71 3.98
2 固定收益类投资 84,902.79 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 276,199,069.53 5.79
6 其他资产 30,832,537.62 30,832,537.62
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,247,159.74 1.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 287,742,346.89 5.53
6 其他资产 97,697,074.50 97,697,074.50
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 117,406,448.35 2.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 306,871,515.70 5.52
6 其他资产 28,179,086.48 28,179,086.48
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,390,486.13 1.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 196,895,905.00 5.38
6 其他资产 17,124,785.95 17,124,785.95
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 147,409,552.15 3.53
2 固定收益类投资 16,716.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 222,073,458.15 5.31
6 其他资产 65,506,900.15 65,506,900.15
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,567,236.27 1.27
2 固定收益类投资 9,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 283,252,768.46 7.13
6 其他资产 97,080,810.18 97,080,810.18
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 179,834,816.86 3.95
2 固定收益类投资 578,725.04 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 271,588,629.00 5.96
6 其他资产 37,418,507.20 37,418,507.20
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,639,680.47 1.11
2 固定收益类投资 12,800.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 215,803,190.81 5.47
6 其他资产 150,301,686.03 150,301,686.03
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 159,158,946.94 3.64
2 固定收益类投资 15,746.08 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 252,129,960.99 5.77
6 其他资产 47,836,611.02 47,836,611.02
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 98,053,379.33 2.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 204,735,870.63 6.07
6 其他资产 82,661,593.66 82,661,593.66
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 116,993,761.67 3.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 209,357,442.98 6.30
6 其他资产 65,326,202.37 65,326,202.37

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