天弘中证银行指数型发起式证券投资基金A类(001594)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1700

累计净值:1.1700 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:开放式基金
基金经理:陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:18.977亿份(2020-07-21) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-07-08

业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,805,287,903.27 91.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 381,562,288.46 6.03
6 其他资产 139,028,406.72 139,028,406.72
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,730,814,507.66 91.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 346,335,417.37 6.71
6 其他资产 81,923,337.75 81,923,337.75
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,070,828,025.52 90.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 140,138,212.13 6.13
6 其他资产 73,805,925.83 73,805,925.83
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,527,918,815.10 88.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 151,801,298.94 8.82
6 其他资产 41,554,363.11 41,554,363.11
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 724,387,205.39 92.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,382,379.89 5.82
6 其他资产 10,514,464.03 10,514,464.03
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 489,745,715.25 92.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,965,910.47 5.66
6 其他资产 9,361,308.11 9,361,308.11
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 441,294,631.61 91.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,714,258.70 7.21
6 其他资产 5,204,096.57 5,204,096.57
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 395,317,472.47 89.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,732,755.16 7.90
6 其他资产 9,379,436.15 9,379,436.15
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 469,533,622.67 90.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,153,703.17 7.37
6 其他资产 9,918,388.93 9,918,388.93
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 414,671,110.67 89.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,141,216.44 6.73
6 其他资产 16,938,784.01 16,938,784.01
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,872,300.65 89.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,397,475.40 6.91
6 其他资产 5,102,077.07 5,102,077.07
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 121,663,415.04 86.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,925,564.39 6.32
6 其他资产 10,647,021.00 10,647,021.00
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,348,508.48 90.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,832,276.96 7.61
6 其他资产 1,159,182.27 1,159,182.27
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 99,684,952.86 93.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,545,805.39 6.12
6 其他资产 686,773.27 686,773.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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