天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(001595)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1410

累计净值:1.1410 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:26.397亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-07-08

业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,198,297.02 2.68
2 固定收益类投资 14,215,626.85 0.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 232,602,497.68 4.86
6 其他资产 17,770,248.96 17,770,248.96
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 201,534,878.62 3.99
2 固定收益类投资 18,126,814.17 0.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 251,739,035.09 4.99
6 其他资产 12,205,542.66 12,205,542.66
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 176,653,237.82 3.14
2 固定收益类投资 3,948,717.95 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 293,867,780.22 5.23
6 其他资产 15,793,333.16 15,793,333.16
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 157,055,372.61 2.49
2 固定收益类投资 7,491,399.01 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 320,055,057.40 5.08
6 其他资产 37,496,213.09 37,496,213.09
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 219,973,126.94 2.98
2 固定收益类投资 11,741,927.78 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 370,734,144.41 5.02
6 其他资产 62,840,805.16 62,840,805.16
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 247,381,529.31 3.30
2 固定收益类投资 12,622,564.11 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 375,362,600.01 5.01
6 其他资产 86,450,581.24 86,450,581.24
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 338,097,548.72 4.57
2 固定收益类投资 8,021,832.45 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 369,568,019.64 4.99
6 其他资产 52,884,025.96 52,884,025.96
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 390,351,373.99 4.37
2 固定收益类投资 5,681,000.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 476,444,786.42 5.33
6 其他资产 55,517,289.38 55,517,289.38
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 379,432,683.19 4.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 483,130,929.79 5.40
6 其他资产 84,401,720.91 84,401,720.91
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 423,778,985.84 4.27
2 固定收益类投资 10,921,945.40 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 505,822,672.64 5.10
6 其他资产 151,857,600.94 151,857,600.94
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 388,278,627.99 3.96
2 固定收益类投资 1,267,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 515,626,049.09 5.26
6 其他资产 42,872,691.02 42,872,691.02
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 124,360,597.95 1.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 599,203,336.05 5.99
6 其他资产 268,706,434.47 268,706,434.47
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,136,548,331.17 93.23
2 固定收益类投资 10,534,551.70 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 482,716,307.37 5.53
6 其他资产 97,768,664.55 97,768,664.55
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,805,287,903.27 91.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 381,562,288.46 6.03
6 其他资产 139,028,406.72 139,028,406.72
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,730,814,507.66 91.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 346,335,417.37 6.71
6 其他资产 81,923,337.75 81,923,337.75

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