招商丰融灵活配置混合型证券投资基金A类(001597)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 133,283,953.73 | 23.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 217,753,716.07 | 37.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 209,696,827.04 | 36.43 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,945,219.64 | 1.90 |
| 6 | 其他资产 | 3,997,491.21 | 3,997,491.21 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 187,248,751.34 | 27.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 466,743,138.54 | 69.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,219,964.97 | 1.08 |
| 6 | 其他资产 | 8,820,155.66 | 8,820,155.66 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 135,971,853.98 | 21.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 487,725,000.20 | 76.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,777,974.39 | 1.21 |
| 6 | 其他资产 | 9,393,714.32 | 9,393,714.32 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 136,680,805.95 | 23.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 419,282,985.00 | 73.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,896,287.22 | 1.21 |
| 6 | 其他资产 | 8,617,477.55 | 8,617,477.55 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 162,681,719.08 | 29.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 320,180,915.60 | 58.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 49,952,394.93 | 9.11 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,006,317.04 | 1.82 |
| 6 | 其他资产 | 5,522,949.49 | 5,522,949.49 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 134,730,732.99 | 22.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 448,405,426.68 | 75.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,840,818.10 | 1.15 |
| 6 | 其他资产 | 6,130,587.13 | 6,130,587.13 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 83,013,430.51 | 14.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 475,142,376.60 | 83.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,199,999.38 | 0.91 |
| 6 | 其他资产 | 5,373,408.66 | 5,373,408.66 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 50,655,740.47 | 9.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 194,116,118.30 | 34.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 300,000,650.00 | 53.80 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,411,913.72 | 1.69 |
| 6 | 其他资产 | 3,418,629.56 | 3,418,629.56 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,030,069.82 | 18.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,229,054.00 | 28.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 73,895,648.68 | 52.40 |
| 6 | 其他资产 | 864,150.99 | 864,150.99 |
2016年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,468,020.33 | 23.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,072,000.00 | 38.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,272,891.32 | 38.19 |
| 6 | 其他资产 | 629,273.60 | 629,273.60 |
