天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金A类(001599)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6992

累计净值:0.6992 净值更新日期:2018-07-09 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.123亿份(2018-08-27) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2015-07-08

业绩比较基准: 中证高端装备制造指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,748,518.30 88.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,257,603.27 7.54
6 其他资产 674,206.56 674,206.56
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,177,086.65 91.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,313,109.16 7.77
6 其他资产 273,999.40 273,999.40
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,498,371.84 92.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,745,968.61 7.33
6 其他资产 200,562.04 200,562.04
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,575,336.87 91.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,758,595.05 6.29
6 其他资产 613,282.56 613,282.56
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,796,851.96 93.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,349,205.76 5.07
6 其他资产 464,703.38 464,703.38
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,129,629.46 91.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,812,523.05 7.21
6 其他资产 650,285.49 650,285.49
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,775,892.09 52.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,904,470.11 38.06
6 其他资产 16,456,781.63 16,456,781.63
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,637,154.63 93.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,636,777.66 6.45
6 其他资产 106,480.89 106,480.89
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,978,748.33 91.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,540,759.56 7.40
6 其他资产 313,596.85 313,596.85
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,381,290.97 93.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,403,018.17 6.41
6 其他资产 92,356.27 92,356.27
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,858,178.13 93.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,563,377.95 6.38
6 其他资产 69,275.48 69,275.48
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,192,733.03 87.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,742,386.82 11.93
6 其他资产 56,750.82 56,750.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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