易方达安盈回报混合A (001603) 资产配置

管理费：	0.900%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 2.0610	累计净值：2.2590	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张清华	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：10.480亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2017-02-16
业绩比较基准：沪深300指数收益率×25%+中债新综合指数收益率×70%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

单位净值：

2.0610

累计净值：2.2590

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张清华

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：10.480亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2017-02-16

业绩比较基准：沪深300指数收益率×25%+中债新综合指数收益率×70%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	954,829,736.26	41.63
2	固定收益类投资	1,318,982,180.80	57.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,286,473.28	0.80
6	其他资产	1,758,746.79	1,758,746.79

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	968,319,084.93	40.34
2	固定收益类投资	1,407,650,125.46	58.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,093,614.31	0.38
6	其他资产	15,576,010.21	15,576,010.21

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,078,481,651.41	43.07
2	固定收益类投资	1,406,326,252.13	56.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-3,005.48	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,502,086.19	0.26
6	其他资产	12,739,567.22	12,739,567.22

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,089,131,699.69	42.51
2	固定收益类投资	1,449,484,687.22	56.58
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,601,878.62	0.80
6	其他资产	2,672,225.27	2,672,225.27

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	827,419,826.89	28.60
2	固定收益类投资	1,394,661,548.51	48.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	326,728,224.66	11.29
5	银行存款和结算备付金合计	14,267,411.17	0.49
6	其他资产	329,754,071.50	329,754,071.50

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,203,236,101.82	39.25
2	固定收益类投资	1,685,699,537.34	54.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	149,000,000.00	4.86
5	银行存款和结算备付金合计	16,160,783.61	0.53
6	其他资产	11,307,448.40	11,307,448.40

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,470,137,585.11	45.74
2	固定收益类投资	1,682,230,748.16	52.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,375,203.11	0.17
6	其他资产	56,277,657.58	56,277,657.58

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,712,167,610.54	46.20
2	固定收益类投资	1,889,570,358.93	50.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	64,000,152.00	1.73
5	银行存款和结算备付金合计	9,020,821.43	0.24
6	其他资产	31,252,369.81	31,252,369.81

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,307,510,760.32	42.56
2	固定收益类投资	1,685,211,815.68	54.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	39,000,000.00	1.27
5	银行存款和结算备付金合计	12,370,617.62	0.40
6	其他资产	28,278,066.30	28,278,066.30

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,071,757,101.76	44.93
2	固定收益类投资	1,197,943,576.57	50.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,520,130.26	0.86
5	银行存款和结算备付金合计	10,734,366.32	0.45
6	其他资产	84,257,427.31	84,257,427.31

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	724,758,228.13	48.28
2	固定收益类投资	755,348,263.74	50.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,905,203.87	0.86
6	其他资产	8,081,578.05	8,081,578.05

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	436,298,028.26	47.50
2	固定收益类投资	452,679,774.52	49.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,525,272.61	2.23
6	其他资产	8,959,005.78	8,959,005.78

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	211,932,766.32	42.30
2	固定收益类投资	251,633,246.35	50.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	29,000,000.00	5.79
5	银行存款和结算备付金合计	6,040,318.95	1.21
6	其他资产	2,466,984.99	2,466,984.99

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	131,239,727.48	43.95
2	固定收益类投资	154,682,428.70	51.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,212,760.22	3.42
6	其他资产	2,507,639.70	2,507,639.70

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	138,770,758.78	36.23
2	固定收益类投资	199,650,236.09	52.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	18,000,000.00	4.70
5	银行存款和结算备付金合计	25,371,087.10	6.62
6	其他资产	1,240,230.38	1,240,230.38