天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金C类(001612)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4470

累计净值:0.4470 净值更新日期:2018-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.295亿份(2018-08-27) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-07-29

业绩比较基准: 中证休闲娱乐指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,359,080.08 89.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,426,054.52 9.66
6 其他资产 335,394.95 335,394.95
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,670,230.98 89.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,134,648.79 8.88
6 其他资产 477,489.08 477,489.08
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,860,233.29 90.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,157,984.27 8.69
6 其他资产 301,716.15 301,716.15
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,422,751.50 86.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,162,559.18 6.61
6 其他资产 2,122,088.72 2,122,088.72
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,122,456.60 91.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,023,855.33 4.88
6 其他资产 1,332,059.11 1,332,059.11
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,684,963.91 91.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,705,958.61 7.11
6 其他资产 807,613.56 807,613.56
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 97,931,210.22 50.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,886,131.09 49.20
6 其他资产 34,731.86 34,731.86
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,883,387.48 93.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 829,252.91 6.50
6 其他资产 36,871.26 36,871.26
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,145,217.53 91.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 801,973.55 6.07
6 其他资产 269,199.23 269,199.23
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,002,105.83 91.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 960,610.25 7.99
6 其他资产 61,630.39 61,630.39
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,433,392.42 88.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,405,703.91 10.93
6 其他资产 23,359.70 23,359.70
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,867,356.66 67.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,833,341.96 32.53
6 其他资产 9,007.59 9,007.59

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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