长城久祥灵活配置混合型证券投资基金A类(001613)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8730

 累计净值：0.8730 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘疆 管理人：长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.355亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-11-09

业绩比较基准： 55%×沪深300指数收益率＋45%×中债总财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,197,538.11 87.69
2 固定收益类投资 2,729,640.50 7.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,640.25 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 975,512.41 2.74
6 其他资产 676,673.83 676,673.83
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,534,677.68 89.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,533,639.53 9.07
6 其他资产 920,763.02 920,763.02
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,369,179.20 84.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,407.93 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,801,645.26 6.87
6 其他资产 3,596,398.72 3,596,398.72
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,466,376.46 91.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,663,175.49 6.75
6 其他资产 503,154.98 503,154.98
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,147,155.75 81.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,332,944.07 9.42
5 银行存款和结算备付金合计 2,068,981.79 8.35
6 其他资产 223,726.70 223,726.70
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,726,461.19 85.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,883,914.37 13.39
6 其他资产 393,384.62 393,384.62
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,645,564.84 87.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,826,919.52 12.55
6 其他资产 17,774.30 17,774.30
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,967,881.56 92.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,472,010.63 5.74
6 其他资产 617,843.35 617,843.35
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,597,504.36 86.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,024,398.40 12.97
6 其他资产 123,755.73 123,755.73
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,995,144.80 90.51
2 固定收益类投资 16,000.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,346,331.31 9.37
6 其他资产 43,013.53 43,013.53
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,262,197.36 85.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,665,744.79 6.47
6 其他资产 3,303,788.59 3,303,788.59
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,036,917.15 85.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,963,953.08 5.90
6 其他资产 4,215,152.74 4,215,152.74
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,932,930.10 78.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,200,000.00 12.53
5 银行存款和结算备付金合计 3,790,032.24 7.66
6 其他资产 552,263.70 552,263.70
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,828,545.54 74.18
2 固定收益类投资 3,634,806.40 6.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,800,000.00 15.61
5 银行存款和结算备付金合计 1,130,844.48 2.01
6 其他资产 993,850.11 993,850.11
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,128,157.72 72.44
2 固定收益类投资 3,654,765.90 6.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,595,941.60 20.13
6 其他资产 253,731.67 253,731.67

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