中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金A类(001615)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2830

累计净值:1.2830 净值更新日期:2021-11-26 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.219亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-09-02

业绩比较基准: 中证中信证券量化债股联动稳健策略指数收益率

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,302,000.00 67.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,272,989.81 30.95
6 其他资产 387,050.88 387,050.88
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,226,859.50 7.71
2 固定收益类投资 31,438,938.00 75.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,757,209.81 16.15
6 其他资产 418,521.31 418,521.31
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,899,600.00 7.02
2 固定收益类投资 31,266,400.00 75.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,986,032.94 14.49
6 其他资产 1,169,150.45 1,169,150.45
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 100,377,000.00 77.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,230.00 15.47
5 银行存款和结算备付金合计 6,554,945.86 5.07
6 其他资产 2,343,249.80 2,343,249.80
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,504.97 0.03
2 固定收益类投资 114,974,000.00 76.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 3.31
5 银行存款和结算备付金合计 26,595,693.62 17.59
6 其他资产 4,542,563.35 4,542,563.35
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,362,015.36 23.97
2 固定收益类投资 43,245,969.02 67.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,590,074.93 7.16
6 其他资产 897,424.86 897,424.86
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,277,386.09 21.32
2 固定收益类投资 42,965,307.86 69.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,455,805.84 8.76
6 其他资产 568,571.11 568,571.11
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,364,238.55 26.78
2 固定收益类投资 49,879,486.40 68.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,762,120.40 2.44
6 其他资产 1,304,301.98 1,304,301.98
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,890,246.82 23.23
2 固定收益类投资 40,008,000.00 58.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,629,610.57 17.00
6 其他资产 864,312.78 864,312.78
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,425,287.71 16.02
2 固定收益类投资 86,826,604.60 79.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,522,443.29 2.32
6 其他资产 2,023,103.56 2,023,103.56
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,892,490.36 16.61
2 固定收益类投资 79,768,442.50 74.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,582,914.49 1.47
6 其他资产 8,460,579.36 8,460,579.36
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,422,954.08 8.15
2 固定收益类投资 115,103,825.10 82.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,783,449.77 7.69
6 其他资产 2,925,317.35 2,925,317.35
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,408,481.65 20.32
2 固定收益类投资 84,652,697.00 70.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,373,313.10 7.80
6 其他资产 1,694,203.11 1,694,203.11
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,712,089.93 2.70
2 固定收益类投资 330,342,648.74 76.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,950,149.93 9.22
5 银行存款和结算备付金合计 43,131,894.05 9.96
6 其他资产 7,969,642.24 7,969,642.24
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,852,315.30 2.92
2 固定收益类投资 312,447,853.74 84.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,579,977.31 11.45
6 其他资产 5,925,577.18 5,925,577.18

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