天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(001618)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5632

累计净值:1.5632 净值更新日期:2020-07-14 基金类型:开放式基金
基金经理:杨超,张子法 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:5.074亿份(2020-04-24) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-07-29

业绩比较基准: 中证电子指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,817,068.38 0.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,560,214.87 6.52
6 其他资产 69,726,723.05 69,726,723.05
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 688,739,618.34 87.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,846,489.16 8.08
6 其他资产 37,109,613.26 37,109,613.26
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 752,204,666.00 85.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,718,016.66 9.44
6 其他资产 41,099,107.42 41,099,107.42
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 349,191,969.08 91.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,039,824.64 7.34
6 其他资产 4,810,157.45 4,810,157.45
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 398,082,844.02 91.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,283,881.18 6.51
6 其他资产 8,287,253.92 8,287,253.92
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 172,458,507.09 90.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,645,707.93 8.21
6 其他资产 2,550,050.18 2,550,050.18
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 141,289,237.42 90.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,796,862.73 6.89
6 其他资产 4,526,388.63 4,526,388.63
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 152,704,734.49 92.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,694,554.25 6.49
6 其他资产 1,438,480.22 1,438,480.22
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,811,779.45 89.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,662,464.24 7.78
6 其他资产 3,488,833.86 3,488,833.86
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 218,993,282.78 88.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,947,822.83 9.65
6 其他资产 5,247,496.17 5,247,496.17
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,411,016.03 87.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,793,603.51 7.00
6 其他资产 2,974,786.89 2,974,786.89
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,522,717.80 93.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,500,860.45 5.94
6 其他资产 258,943.71 258,943.71
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,511,824.38 91.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,397,528.52 7.94
6 其他资产 471,501.43 471,501.43

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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