天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(001618)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1149

 累计净值：1.1149 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：林心龙 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：6.771亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：海通证券股份有限公司 成立日期：2015-07-29

业绩比较基准： 中证电子指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,695,212.50 4.19
2 固定收益类投资 27,179,752.36 2.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,753,087.30 2.43
6 其他资产 4,874,334.42 4,874,334.42
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,476,790.12 3.64
2 固定收益类投资 27,770,688.36 2.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,271,729.27 2.65
6 其他资产 51,076,327.25 51,076,327.25
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,703,289.47 4.25
2 固定收益类投资 5,330,500.17 0.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,925,918.37 4.92
6 其他资产 7,675,699.79 7,675,699.79
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,291,759.34 4.64
2 固定收益类投资 636,126.07 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,374,340.57 5.23
6 其他资产 3,255,198.38 3,255,198.38
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,798,675.36 4.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,516,101.86 5.49
6 其他资产 4,285,677.28 4,285,677.28
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,022,190.19 3.27
2 固定收益类投资 1,895,960.54 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,839,395.57 4.98
6 其他资产 40,440,553.47 40,440,553.47
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,755,340.47 3.84
2 固定收益类投资 662,983.57 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,742,820.49 7.60
6 其他资产 3,348,650.92 3,348,650.92
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,981,811.36 2.61
2 固定收益类投资 301,358.40 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,040,228.23 5.14
6 其他资产 7,212,113.84 7,212,113.84
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,835,754.37 3.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,812,650.99 5.25
6 其他资产 16,248,036.37 16,248,036.37
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,645,814.87 5.04
2 固定收益类投资 54,620.74 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,316,225.81 6.30
6 其他资产 33,282,769.38 33,282,769.38
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,577,709.21 4.75
2 固定收益类投资 28,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,162,149.05 5.27
6 其他资产 12,101,777.41 12,101,777.41
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,862,150.02 3.99
2 固定收益类投资 45,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 138,011,242.28 6.19
6 其他资产 50,760,480.13 50,760,480.13
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,980,788.95 4.06
2 固定收益类投资 25,168.50 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 133,796,876.00 5.61
6 其他资产 24,531,717.77 24,531,717.77
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,593,089.72 3.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 156,277,162.14 6.23
6 其他资产 126,878,446.90 126,878,446.90
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,817,068.38 0.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,560,214.87 6.52
6 其他资产 69,726,723.05 69,726,723.05

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