兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金(001619)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0245

 累计净值：1.1705 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：范泰奇 管理人：兴银基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：29.073亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2019-03-28

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,980,254,601.10 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 321,531.08 0.01
6 其他资产 586,629.36 586,629.36
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,665,195,431.25 99.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,503,620.09 0.82
5 银行存款和结算备付金合计 1,818,426.88 0.05
6 其他资产 19,853.22 19,853.22
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,606,094,729.03 96.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,262,185.07 3.74
6 其他资产 21,212.82 21,212.82
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,291,367,995.60 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,356,881.19 0.06
6 其他资产 14,063.41 14,063.41
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,997,452,295.89 99.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,051,665.39 0.90
5 银行存款和结算备付金合计 274,173.76 0.01
6 其他资产 17,889.64 17,889.64
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,190,608,807.00 99.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,410,927.65 0.16
6 其他资产 23,056.43 23,056.43
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,416,641,411.27 99.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,696,302.40 0.11
6 其他资产 20,977.91 20,977.91
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,472,040,000.00 98.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,236,375.92 0.05
6 其他资产 31,493,449.99 31,493,449.99
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,281,468,000.00 96.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,195.00 2.12
5 银行存款和结算备付金合计 1,855,862.45 0.08
6 其他资产 30,586,741.50 30,586,741.50
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,020,743,000.00 89.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,390.00 8.80
5 银行存款和结算备付金合计 767,702.46 0.07
6 其他资产 14,685,217.15 14,685,217.15
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,104,168,000.00 98.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 680,292.75 0.06
6 其他资产 13,722,922.39 13,722,922.39
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,403,363,000.00 98.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,442,607.74 0.31
6 其他资产 18,877,374.60 18,877,374.60
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,386,560,000.00 98.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,134,613.06 0.22
6 其他资产 18,882,908.32 18,882,908.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,083,995,000.00 98.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,594,238.65 0.24
6 其他资产 15,891,105.12 15,891,105.12
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 710,670,000.00 98.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,925,043.52 0.54
6 其他资产 9,605,360.03 9,605,360.03

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034