嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金(001620)

管理费: 0.000% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 20000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0530

累计净值:1.0530 净值更新日期:2018-11-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王茜,谢泽林 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.300亿份(2018-10-26 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-07-13

业绩比较基准: 沪深300*50%+中债总指数*50%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 135,067,594.51 98.61
6 其他资产 1,908,887.55 1,908,887.55
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,033,447,898.85 55.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,600,000,000.00 36.23
5 银行存款和结算备付金合计 1,059,148,829.79 8.34
6 其他资产 2,967,436.25 2,967,436.25
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,033,261,635.15 59.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,400,000,000.00 32.41
5 银行存款和结算备付金合计 1,135,882,986.97 8.37
6 其他资产 7,102,021.52 7,102,021.52
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,674,193,197.77 19.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,707,179,260.11 30.24
5 银行存款和结算备付金合计 22,898,177,363.97 50.52
6 其他资产 44,645,276.33 44,645,276.33
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,743,371,552.82 36.77
2 固定收益类投资 1,627,610,000.00 3.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,984,730,598.85 57.07
5 银行存款和结算备付金合计 1,128,409,479.06 2.48
6 其他资产 48,795,972.57 48,795,972.57
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,493,939,329.32 53.47
2 固定收益类投资 1,626,106,000.00 3.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,900,000,000.00 40.74
5 银行存款和结算备付金合计 886,496,221.29 2.02
6 其他资产 30,273,708.78 30,273,708.78
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,289,328,124.29 53.34
2 固定收益类投资 1,629,049,000.00 3.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,915,082,612.60 40.48
5 银行存款和结算备付金合计 901,366,489.41 2.16
6 其他资产 48,839,257.61 48,839,257.61
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,867,245,179.20 52.76
2 固定收益类投资 1,628,620,000.00 4.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,572,278,454.43 39.38
5 银行存款和结算备付金合计 1,236,519,312.38 3.13
6 其他资产 243,301,727.14 243,301,727.14
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,909,337,764.56 52.58
2 固定收益类投资 1,631,350,000.00 4.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,800,201,858.96 39.73
5 银行存款和结算备付金合计 1,395,916,693.69 3.51
6 其他资产 33,434,696.79 33,434,696.79
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,203,536,329.20 52.11
2 固定收益类投资 1,629,324,000.00 4.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,491,717,608.60 39.95
5 银行存款和结算备付金合计 1,419,579,133.20 3.66
6 其他资产 28,815,325.32 28,815,325.32
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,025,013,120.60 54.97
2 固定收益类投资 1,630,027,000.00 4.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,000,000.00 36.61
5 银行存款和结算备付金合计 1,572,798,644.31 4.11
6 其他资产 18,267,292.33 18,267,292.33
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,315,637,273.09 64.24
2 固定收益类投资 3,347,900.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000,000.00 23.52
5 银行存款和结算备付金合计 5,188,011,988.27 12.20
6 其他资产 12,545,956.16 12,545,956.16
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,842,189,647.63 48.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000,000.00 22.23
5 银行存款和结算备付金合计 13,053,732,861.47 29.02
6 其他资产 80,661,401.41 80,661,401.41

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034