天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(001629)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8662

累计净值:0.8662 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:开放式基金
基金经理:张子法 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:4.927亿份(2021-03-31) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2015-07-29

业绩比较基准: 中证计算机主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,767,155.82 2.81
2 固定收益类投资 6,800.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 145,380,447.22 6.22
6 其他资产 42,888,315.36 42,888,315.36
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,582,539.37 3.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,182,398.53 6.10
6 其他资产 12,295,973.16 12,295,973.16
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,598,981.35 2.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,840,232.22 5.45
6 其他资产 80,397,646.68 80,397,646.68
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,521,121,571.89 88.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,382,631.58 6.45
6 其他资产 93,107,638.71 93,107,638.71
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 985,272,605.79 91.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,209,880.50 7.32
6 其他资产 17,218,394.04 17,218,394.04
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,325,212,832.48 87.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 149,932,098.18 9.93
6 其他资产 34,913,251.44 34,913,251.44
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,181,854,057.07 90.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,295,628.75 7.42
6 其他资产 31,887,465.65 31,887,465.65
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 901,209,317.41 88.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,556,934.35 7.80
6 其他资产 39,828,082.51 39,828,082.51
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 459,448,002.87 90.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,863,148.31 7.84
6 其他资产 9,431,705.01 9,431,705.01
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 429,859,031.58 87.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,941,466.80 6.92
6 其他资产 26,351,267.72 26,351,267.72
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 383,238,255.03 90.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,390,224.76 7.21
6 其他资产 8,099,795.46 8,099,795.46
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 256,861,004.61 81.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,202,956.19 13.08
6 其他资产 16,977,130.84 16,977,130.84
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 149,681,264.91 90.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,972,942.02 7.83
6 其他资产 2,962,385.10 2,962,385.10
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 162,101,804.81 86.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,683,352.88 7.86
6 其他资产 9,993,814.08 9,993,814.08
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,929,830.74 90.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,192,722.18 5.70
6 其他资产 1,876,399.25 1,876,399.25
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,521,785.59 90.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,946,480.73 6.71
6 其他资产 2,202,487.01 2,202,487.01

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