天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类(001632)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1508

累计净值:2.2284 净值更新日期:2020-06-02 基金类型:开放式基金
基金经理:沙川 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.382亿份(2020-04-24) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2015-07-29

业绩比较基准: 中证食品饮料指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 723,917,790.93 88.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,588,105.87 7.79
6 其他资产 29,223,829.80 29,223,829.80
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 715,670,007.43 90.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,294,837.94 8.37
6 其他资产 10,137,897.11 10,137,897.11
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 610,108,206.36 91.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,696,078.82 6.28
6 其他资产 11,867,620.12 11,867,620.12
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 490,346,843.96 89.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,279,227.19 8.29
6 其他资产 10,885,148.13 10,885,148.13
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 465,123,240.56 87.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,633,270.41 7.83
6 其他资产 25,178,559.58 25,178,559.58
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 469,965,815.43 91.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,639,053.81 7.69
6 其他资产 6,125,970.04 6,125,970.04
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 481,589,973.00 85.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,290,823.78 8.41
6 其他资产 33,573,664.62 33,573,664.62
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 460,499,669.42 88.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,811,633.13 8.82
6 其他资产 12,831,136.52 12,831,136.52
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 443,761,339.38 90.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,978,404.65 7.33
6 其他资产 10,835,449.31 10,835,449.31
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 390,487,142.92 84.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,298,339.07 10.68
6 其他资产 21,833,042.60 21,833,042.60
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,713,009.11 84.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,758,855.90 9.20
6 其他资产 10,088,592.77 10,088,592.77
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,199,535.94 92.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,067,545.50 6.02
6 其他资产 693,983.09 693,983.09
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 103,891,549.56 91.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,996,352.31 6.15
6 其他资产 2,831,358.70 2,831,358.70

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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