万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金A类(001633)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0977

累计净值:1.2587 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.501亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,913,710.00 18.09
2 固定收益类投资 171,598,006.73 72.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,010,794.44 8.43
5 银行存款和结算备付金合计 2,301,048.65 0.97
6 其他资产 444,705.07 444,705.07
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,721,890.00 19.47
2 固定收益类投资 196,182,602.95 78.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,128,373.44 2.05
6 其他资产 162,351.29 162,351.29
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,308,233.60 21.63
2 固定收益类投资 227,943,010.24 64.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,520,895.35 11.77
5 银行存款和结算备付金合计 6,857,475.30 1.94
6 其他资产 83,466.94 83,466.94
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,193,159.50 19.98
2 固定收益类投资 291,712,854.35 76.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,006,414.04 2.62
5 银行存款和结算备付金合计 3,199,928.58 0.84
6 其他资产 175,434.38 175,434.38
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,650,424.90 10.58
2 固定收益类投资 330,437,776.93 74.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,014,867.36 12.25
5 银行存款和结算备付金合计 9,526,819.33 2.16
6 其他资产 371,674.40 371,674.40
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,936,347.92 10.56
2 固定收益类投资 583,805,463.40 85.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,031,116.79 3.38
6 其他资产 2,709,469.89 2,709,469.89
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 92,360,694.04 10.01
2 固定收益类投资 818,850,453.15 88.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,652,321.70 1.15
6 其他资产 609,124.52 609,124.52
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 136,560,393.01 11.77
2 固定收益类投资 1,000,412,629.90 86.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,623,116.63 0.74
6 其他资产 14,520,973.41 14,520,973.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 135,239,902.37 9.57
2 固定收益类投资 1,242,203,135.00 87.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,934,413.65 0.92
6 其他资产 23,175,192.89 23,175,192.89
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 147,801,280.57 8.87
2 固定收益类投资 1,462,996,424.90 87.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,909,220.04 0.77
6 其他资产 42,252,061.61 42,252,061.61
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 179,337,600.98 9.65
2 固定收益类投资 1,463,151,102.94 78.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 174,650,781.98 9.40
5 银行存款和结算备付金合计 15,568,400.19 0.84
6 其他资产 26,264,110.23 26,264,110.23
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 234,968,677.36 12.31
2 固定收益类投资 1,339,522,751.08 70.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 272,268,088.40 14.27
5 银行存款和结算备付金合计 11,760,511.55 0.62
6 其他资产 49,891,208.23 49,891,208.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 135,625,108.69 13.19
2 固定收益类投资 709,464,406.40 68.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 167,634,691.45 16.30
5 银行存款和结算备付金合计 3,726,861.74 0.36
6 其他资产 12,121,135.72 12,121,135.72
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,152,747.07 15.17
2 固定收益类投资 402,280,100.50 65.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,252.50 5.70
5 银行存款和结算备付金合计 40,662,705.82 6.62
6 其他资产 43,103,932.73 43,103,932.73
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 53,694,974.22 11.56
2 固定收益类投资 402,493,408.10 86.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,796,875.97 0.60
6 其他资产 5,675,244.31 5,675,244.31

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