嘉实量化精选股票型证券投资基金(001637)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3421

 累计净值：1.6931 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘斌,龙昌伦 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：13.611亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-12-07

业绩比较基准： 中证500指数收益率*95%+中证综合债券指数收益率*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,716,691,074.64 92.74
2 固定收益类投资 1,813,687.42 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,384,935.70 7.04
6 其他资产 2,273,168.49 2,273,168.49
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,405,747,000.47 91.95
2 固定收益类投资 1,088.84 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,835,110.29 7.84
6 其他资产 3,162,088.14 3,162,088.14
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,318,644,244.03 89.51
2 固定收益类投资 1,167.04 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,606,770.85 10.02
6 其他资产 6,870,549.15 6,870,549.15
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,183,388,985.59 92.05
2 固定收益类投资 1,137.44 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,106,975.60 7.71
6 其他资产 3,059,704.95 3,059,704.95
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,296,845,752.63 89.84
2 固定收益类投资 1,000.04 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,829,803.95 9.48
6 其他资产 9,793,133.57 9,793,133.57
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 585,389,769.32 73.66
2 固定收益类投资 3,469,862.92 0.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,551,423.01 10.64
6 其他资产 121,271,379.49 121,271,379.49
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 670,530,004.25 89.74
2 固定收益类投资 3,451,182.06 0.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,211,235.35 9.26
6 其他资产 4,035,724.86 4,035,724.86
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 603,020,121.98 92.73
2 固定收益类投资 3,842,223.80 0.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,229,772.14 6.49
6 其他资产 1,228,539.16 1,228,539.16
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 632,935,814.67 89.91
2 固定收益类投资 864,257.70 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,338,173.79 9.42
6 其他资产 3,849,309.27 3,849,309.27
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 425,923,480.43 88.25
2 固定收益类投资 810,898.90 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,400,506.66 10.44
6 其他资产 5,513,397.89 5,513,397.89
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 208,593,945.11 89.57
2 固定收益类投资 297,310.20 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,579,970.44 9.70
6 其他资产 1,424,355.56 1,424,355.56
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 183,339,194.83 89.29
2 固定收益类投资 403,003.80 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,364,729.54 9.92
6 其他资产 1,220,901.34 1,220,901.34
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 187,931,960.24 87.04
2 固定收益类投资 1,783,166.20 0.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,907,265.00 11.07
6 其他资产 2,280,033.57 2,280,033.57
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 192,977,867.44 87.06
2 固定收益类投资 1,854,061.82 0.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,655,447.95 11.12
6 其他资产 2,166,547.32 2,166,547.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 148,748,670.32 86.36
2 固定收益类投资 356,245.00 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,707,885.70 12.02
6 其他资产 2,439,077.45 2,439,077.45
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 150,946,765.72 88.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,788,701.21 10.40
6 其他资产 2,323,688.23 2,323,688.23

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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