前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金C类(001638)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2800

 累计净值：1.2800 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：田维 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.057亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-07-06

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,973,660.95 90.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,432,914.16 9.76
6 其他资产 20,176.75 20,176.75
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,921,132.26 89.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,878,205.93 10.42
6 其他资产 28,313.54 28,313.54
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,556,251.77 90.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,938,932.50 9.40
6 其他资产 46,979.72 46,979.72
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,806,812.92 87.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,053,017.26 7.78
6 其他资产 2,228,221.24 2,228,221.24
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,099,312.20 88.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,767,340.54 10.03
6 其他资产 632,422.91 632,422.91
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,307,475.84 89.33
2 固定收益类投资 165,560.49 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,593,580.05 8.87
6 其他资产 968,987.45 968,987.45
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,349,292.56 90.00
2 固定收益类投资 161,790.45 0.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,350,329.15 6.83
6 其他资产 1,861,666.40 1,861,666.40
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,471,337.46 93.08
2 固定收益类投资 383,293.84 0.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,697,918.00 6.29
6 其他资产 80,328.49 80,328.49
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,874,266.08 92.15
2 固定收益类投资 338,701.58 0.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,435,083.53 7.17
6 其他资产 174,522.72 174,522.72
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,634,096.46 92.84
2 固定收益类投资 321,008.23 0.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,670,868.42 6.53
6 其他资产 226,150.62 226,150.62
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,577,112.72 92.39
2 固定收益类投资 126,100.00 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,563,527.35 7.24
6 其他资产 261,054.47 261,054.47
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,894,257.96 92.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,991,460.96 7.84
6 其他资产 126,232.91 126,232.91
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 161,415,848.15 91.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,130,403.31 8.04
6 其他资产 200,032.23 200,032.23
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,894,496.48 86.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,373,277.19 12.34
6 其他资产 487,503.41 487,503.41
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,628,404.25 91.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,244,086.55 7.68
6 其他资产 447,856.13 447,856.13

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034