嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金A(001639)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0770

累计净值:1.0770 净值更新日期:2018-09-03 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.139亿份(2018-08-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-03-30

业绩比较基准: 沪深300*50%+中债总指数*50%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,743,886.60 46.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,004,501.07 52.77
6 其他资产 103,499.29 103,499.29
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,275,740.00 5.97
2 固定收益类投资 4,611,121.40 21.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 37.42
5 银行存款和结算备付金合计 7,196,033.17 33.66
6 其他资产 294,334.48 294,334.48
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,293.70 0.16
2 固定收益类投资 1,978,028.50 4.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,990,134.99 67.07
5 银行存款和结算备付金合计 12,560,850.73 28.09
6 其他资产 116,605.83 116,605.83
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,628,021.29 9.55
2 固定收益类投资 598,988,720.00 88.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,252,433.13 0.33
6 其他资产 11,139,015.66 11,139,015.66
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,287,328.87 8.59
2 固定收益类投资 662,597,879.70 89.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,680,511.20 0.23
6 其他资产 9,393,351.28 9,393,351.28
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 85,038,315.12 10.70
2 固定收益类投资 697,399,211.80 87.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,537,388.64 0.32
6 其他资产 9,863,149.66 9,863,149.66
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,721,926.01 9.09
2 固定收益类投资 624,816,219.10 89.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,444,220.33 0.35
6 其他资产 10,015,086.65 10,015,086.65
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,798,108.55 6.00
2 固定收益类投资 709,598,791.30 90.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,687,177.69 2.01
6 其他资产 7,924,182.73 7,924,182.73
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,491,027.27 10.79
2 固定收益类投资 173,163,995.00 79.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,036,952.74 4.15
6 其他资产 11,983,934.04 11,983,934.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034