富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金A类(001641)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2600

 累计净值：1.2600 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：于鹏 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.648亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-09-17

业绩比较基准： 中国人民银行公布的一年期银行定期存款基准利率（税后）+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,608,948.83 72.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -11,651.89 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 11,684,166.67 10.51
6 其他资产 18,881,869.48 18,881,869.48
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,853,740.76 75.06
2 固定收益类投资 12,000.87 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,589,254.07 17.01
6 其他资产 9,582,132.43 9,582,132.43
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,564,077.10 78.50
2 固定收益类投资 100,736.27 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,623,163.53 12.32
6 其他资产 11,549,346.14 11,549,346.14
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,616,026.54 70.27
2 固定收益类投资 66,943.82 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,849,266.82 21.53
6 其他资产 10,147,916.85 10,147,916.85
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 105,332,392.01 67.92
2 固定收益类投资 57,058.54 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,034,724.68 24.52
6 其他资产 11,670,002.45 11,670,002.45
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 108,322,405.60 76.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,861,294.70 14.82
6 其他资产 11,593,610.56 11,593,610.56
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,291,544.72 28.93
2 固定收益类投资 404,415.00 0.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,196,013.40 67.78
6 其他资产 5,429,545.60 5,429,545.60
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 311,777,741.36 79.55
2 固定收益类投资 715,459.58 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,811,220.96 11.43
6 其他资产 34,636,679.55 34,636,679.55
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 640,103,011.66 66.54
2 固定收益类投资 2,429,101.16 0.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 247,577,407.69 25.73
6 其他资产 71,933,481.11 71,933,481.11
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,204,660,044.89 82.47
2 固定收益类投资 6,998,382.16 0.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,453,331.40 7.77
6 其他资产 135,658,612.80 135,658,612.80
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,024,071,868.39 64.09
2 固定收益类投资 2,513,298.00 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 911,823,014.60 28.87
6 其他资产 219,961,631.29 219,961,631.29
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,367,688,889.96 78.79
2 固定收益类投资 348,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 405,406,870.79 9.48
6 其他资产 500,748,734.57 500,748,734.57
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,539,247,259.68 55.62
2 固定收益类投资 100,142,975.84 2.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000,870.00 10.95
5 银行存款和结算备付金合计 635,947,810.85 13.93
6 其他资产 789,949,162.22 789,949,162.22
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 638,092,025.40 34.21
2 固定收益类投资 49,580,000.00 2.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,000.00 10.72
5 银行存款和结算备付金合计 876,497,571.77 46.99
6 其他资产 100,924,818.70 100,924,818.70
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 181,804,215.14 68.09
2 固定收益类投资 45,400.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,637,034.68 25.33
6 其他资产 17,508,299.97 17,508,299.97

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