工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金A类(001648)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2300

 累计净值：1.2300 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：焦文龙,张乐涛 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.276亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2017-04-27

业绩比较基准： 55%×沪深300指数收益率＋45%×一年期人民币定期存款基准利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,412,940.04 74.90
2 固定收益类投资 506,881.37 0.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,360,242.80 4.60
6 其他资产 10,004,489.83 10,004,489.83
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,801,714.60 91.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,318,678.91 8.45
6 其他资产 15,076.94 15,076.94
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,342,731.10 94.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,994,911.66 5.51
6 其他资产 25,143.65 25,143.65
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,961,182.48 84.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,600,128.59 15.47
6 其他资产 17,819.12 17,819.12
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 299,910.20 0.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,514,570.78 99.33
6 其他资产 40,919.80 40,919.80
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,826,796.11 76.81
2 固定收益类投资 2,416,165.93 5.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,291,000.00 7.06
5 银行存款和结算备付金合计 4,495,480.67 9.64
6 其他资产 616,922.56 616,922.56
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,527,468.12 61.80
2 固定收益类投资 5,763,027.95 3.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 19.41
5 银行存款和结算备付金合计 8,150,293.33 5.27
6 其他资产 15,127,605.08 15,127,605.08
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 169,764,539.85 85.95
2 固定收益类投资 9,572,538.08 4.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,500,000.00 3.29
5 银行存款和结算备付金合计 7,647,757.59 3.87
6 其他资产 4,040,055.86 4,040,055.86
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,169,032.43 90.94
2 固定收益类投资 8,172,301.36 5.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,472,262.10 1.56
6 其他资产 3,721,174.89 3,721,174.89
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,504,943.71 83.52
2 固定收益类投资 8,379,952.92 4.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,000.00 8.09
5 银行存款和结算备付金合计 3,142,883.84 1.82
6 其他资产 2,996,573.89 2,996,573.89
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,373,227.83 88.97
2 固定收益类投资 7,354,924.40 4.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,300,000.00 1.53
5 银行存款和结算备付金合计 3,782,119.98 2.52
6 其他资产 3,105,680.87 3,105,680.87
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 117,166,946.46 54.65
2 固定收益类投资 7,219,388.16 3.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,724,612.91 40.92
6 其他资产 2,274,246.94 2,274,246.94
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,565,248.94 53.91
2 固定收益类投资 3,949,271.60 2.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,000,000.00 35.48
5 银行存款和结算备付金合计 10,316,611.43 6.65
6 其他资产 2,190,532.32 2,190,532.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,772,225.86 69.05
2 固定收益类投资 7,535,740.90 5.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,127,840.35 7.10
6 其他资产 23,133,598.30 23,133,598.30
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,145,102.16 60.69
2 固定收益类投资 7,090,923.50 5.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,000,000.00 24.54
5 银行存款和结算备付金合计 9,724,925.96 7.46
6 其他资产 2,437,765.74 2,437,765.74

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