工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金(001649)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7490

累计净值:0.7490 净值更新日期:2018-12-17 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.526亿份(2018-10-25) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-06-16

业绩比较基准: 80%×中证700指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,956,568.92 93.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,935,889.87 6.54
6 其他资产 11,885.60 11,885.60
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,630,310.46 88.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,500,277.65 11.19
6 其他资产 19,448.87 19,448.87
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,084,161.89 86.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,046,223.15 12.87
6 其他资产 601,491.67 601,491.67
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,048,238.05 81.68
2 固定收益类投资 1,631,526.40 2.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,574,120.24 15.63
6 其他资产 17,018.17 17,018.17
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,798,130.00 12.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 67.41
5 银行存款和结算备付金合计 4,445,334.30 19.98
6 其他资产 9,958.23 9,958.23

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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