摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金(001655)
资产配置
- 2017年
- 2016年
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 131,159,066.15 | 5.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,563,550,500.00 | 70.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 121,620,702.43 | 5.51 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 367,535,987.31 | 16.65 |
| 6 | 其他资产 | 23,836,008.84 | 23,836,008.84 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 109,866,876.33 | 4.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,750,618,400.00 | 65.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 766,372,469.56 | 28.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,668,585.96 | 0.32 |
| 6 | 其他资产 | 42,092,147.06 | 42,092,147.06 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,934,591,800.00 | 86.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 188,880,843.32 | 8.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,077,487.24 | 1.16 |
| 6 | 其他资产 | 95,530,336.48 | 95,530,336.48 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,792,793,100.00 | 95.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 66,604,256.97 | 2.28 |
| 6 | 其他资产 | 57,340,553.14 | 57,340,553.14 |
2016年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,777,436.06 | 0.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,316,706,500.00 | 87.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 275,969,896.86 | 10.41 |
| 6 | 其他资产 | 51,658,138.37 | 51,658,138.37 |
