南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金A类(001667)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7570

累计净值:1.7570 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林乐峰 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:17.547亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-08-17

业绩比较基准: 沪深300收益率*60%+上证国债收益率*40%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,498,622,702.93 92.84
2 固定收益类投资 208,968,858.27 5.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,971,996.21 0.53
5 银行存款和结算备付金合计 26,756,809.97 0.71
6 其他资产 14,058,707.58 14,058,707.58
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,686,617,577.56 91.67
2 固定收益类投资 204,133,438.37 5.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -13,094.87 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,719,277.52 1.41
6 其他资产 74,029,256.92 74,029,256.92
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,996,690,404.86 93.18
2 固定收益类投资 298,807,287.35 5.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,842,808.47 0.91
6 其他资产 17,935,755.96 17,935,755.96
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,294,708,013.85 89.11
2 固定收益类投资 265,808,581.20 5.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 149,942,410.96 3.11
5 银行存款和结算备付金合计 75,432,424.65 1.57
6 其他资产 33,418,619.44 33,418,619.44
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,048,881,840.98 92.09
2 固定收益类投资 172,071,565.84 5.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,937,122.63 0.90
5 银行存款和结算备付金合计 30,193,139.23 0.91
6 其他资产 29,693,582.09 29,693,582.09
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,068,182,088.32 87.40
2 固定收益类投资 125,782,367.30 5.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 3.38
5 银行存款和结算备付金合计 47,133,948.07 1.99
6 其他资产 45,236,211.93 45,236,211.93
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,690,847,950.24 90.34
2 固定收益类投资 103,861,546.13 5.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 2.14
5 银行存款和结算备付金合计 31,960,889.50 1.71
6 其他资产 4,887,163.40 4,887,163.40
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,081,488,164.81 88.32
2 固定收益类投资 74,332,365.00 6.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 3.27
5 银行存款和结算备付金合计 22,228,181.99 1.82
6 其他资产 6,450,545.19 6,450,545.19
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 416,577,622.92 87.90
2 固定收益类投资 25,749,088.66 5.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 3.16
5 银行存款和结算备付金合计 8,547,449.07 1.80
6 其他资产 8,072,748.76 8,072,748.76
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 334,730,238.32 74.81
2 固定收益类投资 23,302,212.24 5.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,000.00 15.64
5 银行存款和结算备付金合计 13,183,002.72 2.95
6 其他资产 6,213,723.02 6,213,723.02
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 240,968,267.44 75.50
2 固定收益类投资 20,953,996.58 6.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 10.97
5 银行存款和结算备付金合计 21,647,018.73 6.78
6 其他资产 587,204.71 587,204.71
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 257,448,778.91 87.11
2 固定收益类投资 15,831,100.00 5.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 5.08
5 银行存款和结算备付金合计 4,185,782.91 1.42
6 其他资产 3,082,320.53 3,082,320.53
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 237,812,736.68 87.30
2 固定收益类投资 15,300,246.00 5.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 3.67
5 银行存款和结算备付金合计 8,096,393.35 2.97
6 其他资产 1,193,837.83 1,193,837.83
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 169,538,306.44 91.63
2 固定收益类投资 10,275,684.10 5.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,847,263.82 2.62
6 其他资产 356,856.25 356,856.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 165,854,372.13 80.08
2 固定收益类投资 10,452,100.00 5.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 8.69
5 银行存款和结算备付金合计 12,526,899.06 6.05
6 其他资产 286,713.36 286,713.36

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