国寿安保智慧生活股票型证券投资基金(001672)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7660

累计净值:1.9880 净值更新日期:2021-04-15 基金类型:开放式基金
基金经理:张琦 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.068亿份(2021-03-31) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-09-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率(全价)*20%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 336,409,420.33 91.29
2 固定收益类投资 3,545,150.00 0.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,932,990.79 7.58
6 其他资产 600,617.26 600,617.26
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 276,614,235.99 87.88
2 固定收益类投资 3,515,400.00 1.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,078,335.02 10.51
6 其他资产 1,558,748.42 1,558,748.42
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 256,622,162.04 89.26
2 固定收益类投资 3,510,850.00 1.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,201,306.16 9.46
6 其他资产 161,865.53 161,865.53
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 203,679,673.99 91.99
2 固定收益类投资 3,525,900.00 1.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,555,925.29 6.12
6 其他资产 653,761.17 653,761.17
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 289,960,081.70 92.49
2 固定收益类投资 3,490,200.00 1.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,949,190.71 6.36
6 其他资产 91,861.98 91,861.98
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 308,616,876.56 91.54
2 固定收益类投资 5,974,800.00 1.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,789,461.37 6.46
6 其他资产 745,950.69 745,950.69
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 282,166,674.90 87.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,418,512.75 12.26
6 其他资产 52,730.61 52,730.61
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 287,919,086.42 93.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,990,136.36 6.79
6 其他资产 72,165.37 72,165.37
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 230,914,394.67 70.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,838,977.41 13.72
6 其他资产 51,011,071.46 51,011,071.46
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 354,372,515.42 87.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,256,634.23 12.85
6 其他资产 57,057.71 57,057.71
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 406,114,838.24 82.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,000,000.00 5.70
5 银行存款和结算备付金合计 56,736,183.03 11.56
6 其他资产 137,714.13 137,714.13
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 497,718,484.65 91.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,563,867.74 8.05
6 其他资产 182,115.71 182,115.71
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 550,969,781.71 93.55
2 固定收益类投资 9,986,000.00 1.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,084,509.96 4.60
6 其他资产 935,745.42 935,745.42
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 650,574,084.25 93.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 1.72
5 银行存款和结算备付金合计 36,409,844.53 5.21
6 其他资产 174,548.45 174,548.45
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 598,662,353.19 92.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,924,549.59 7.69
6 其他资产 223,339.73 223,339.73
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 560,419,500.46 91.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,414,862.08 8.69
6 其他资产 659,202.91 659,202.91

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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