红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(001674)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 122,853,475.67 | 67.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,575,000.00 | 27.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 2.76 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,528,085.83 | 1.40 |
| 6 | 其他资产 | 1,119,163.35 | 1,119,163.35 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 133,593,307.94 | 70.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,846,018.10 | 26.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,500,000.00 | 0.79 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,967,180.34 | 1.04 |
| 6 | 其他资产 | 1,931,433.09 | 1,931,433.09 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 132,085,324.22 | 53.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 108,388,968.20 | 44.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,012,903.81 | 1.22 |
| 6 | 其他资产 | 2,503,986.98 | 2,503,986.98 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 135,817,864.14 | 49.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 130,117,787.20 | 47.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,688,997.75 | 1.35 |
| 6 | 其他资产 | 3,542,181.04 | 3,542,181.04 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 131,237,271.80 | 50.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 120,041,474.00 | 46.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,214,358.15 | 2.39 |
| 6 | 其他资产 | 2,397,174.67 | 2,397,174.67 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 126,028,462.53 | 56.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 82,349,419.20 | 36.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,127.50 | 2.23 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,417,232.50 | 3.31 |
| 6 | 其他资产 | 3,503,119.39 | 3,503,119.39 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,497,085.00 | 69.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,763,250.80 | 16.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,443,762.22 | 13.42 |
| 6 | 其他资产 | 55,314.40 | 55,314.40 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,956,583.76 | 48.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,077,756.60 | 5.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,300,000.00 | 40.05 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,287,148.19 | 6.21 |
| 6 | 其他资产 | 104,800.64 | 104,800.64 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,334,047.67 | 60.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,030,335.20 | 5.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,025,862.72 | 34.31 |
| 6 | 其他资产 | 89,487.69 | 89,487.69 |
2016年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,318,565.00 | 72.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,040,614.60 | 4.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,500,000.00 | 7.07 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,291,153.07 | 15.50 |
| 6 | 其他资产 | 80,712.45 | 80,712.45 |
2015年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,230,669.10 | 50.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,066,363.00 | 4.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,000,132.00 | 35.89 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,299,706.43 | 5.83 |
| 6 | 其他资产 | 693,061.77 | 693,061.77 |
