江信同福灵活配置混合型证券投资基金A类(001675)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5092

累计净值:1.5477 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高鹏飞 管理人:江信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.105亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2015-08-28

业绩比较基准: 沪深300指数×50%+上证国债指数×50%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,597,560.00 60.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,989,378.53 23.65
5 银行存款和结算备付金合计 5,166,734.05 15.30
6 其他资产 22,855.27 22,855.27
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,128,475.10 91.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,576,602.83 8.04
6 其他资产 133,080.50 133,080.50
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,672,809.06 91.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,191,271.07 8.07
6 其他资产 234,747.30 234,747.30
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 83,953,050.34 93.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,143,991.19 6.81
6 其他资产 177,633.29 177,633.29
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 87,799,116.18 90.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,539,951.71 8.84
6 其他资产 260,144.60 260,144.60
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 95,618,707.87 91.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,249,158.08 7.89
6 其他资产 738,194.38 738,194.38
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 94,139,948.64 92.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,034,736.12 7.86
6 其他资产 70,790.79 70,790.79
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 120,962,485.09 90.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,137,309.13 8.35
6 其他资产 1,261,978.45 1,261,978.45
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,810,104.00 90.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,526,625.22 8.89
6 其他资产 351,598.35 351,598.35
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,958,513.04 87.31
2 固定收益类投资 85,529.94 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,861,260.47 11.18
6 其他资产 571,802.21 571,802.21
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,618,077.90 91.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,727,454.61 5.51
6 其他资产 1,028,832.26 1,028,832.26
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,577,323.07 92.09
2 固定收益类投资 92,000.00 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,843,034.44 7.36
6 其他资产 122,479.99 122,479.99
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,703,380.00 78.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,534,875.02 21.37
6 其他资产 17,576.00 17,576.00
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,768,536.00 85.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,589,386.05 14.72
6 其他资产 20,055.55 20,055.55
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,452,756.98 88.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,686,071.87 11.59
6 其他资产 38,042.72 38,042.72

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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