江信同福灵活配置混合型证券投资基金A类(001675)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0459

累计净值:1.0844 净值更新日期:2020-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:王安良 管理人:江信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.834亿份(2020-01-21) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2015-08-28

业绩比较基准: 沪深300指数×50%+上证国债指数×50%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,254,941.20 76.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,070,140.26 23.31
6 其他资产 58,107.19 58,107.19
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,614,100.00 78.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,049,724.56 21.32
6 其他资产 16,183.92 16,183.92
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,014,188.66 79.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,028,531.32 20.54
6 其他资产 35,540.37 35,540.37
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,043,820.00 81.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,651,084.19 18.13
6 其他资产 11,260.24 11,260.24
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,515,050.00 83.82
2 固定收益类投资 3,101,550.00 8.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,790,199.90 7.42
6 其他资产 190,072.73 190,072.73
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,886,030.00 82.30
2 固定收益类投资 3,126,040.00 7.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,436,449.87 10.17
6 其他资产 153,822.08 153,822.08
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,080,170.00 81.84
2 固定收益类投资 3,146,500.00 7.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 6.81
5 银行存款和结算备付金合计 1,743,578.69 3.96
6 其他资产 113,497.75 113,497.75
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,079,550.00 58.05
2 固定收益类投资 3,200,640.00 5.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,000,000.00 27.25
5 银行存款和结算备付金合计 5,288,130.32 9.01
6 其他资产 138,459.79 138,459.79
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,364,290.00 55.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,900,525.79 37.17
6 其他资产 539,340.66 539,340.66
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 57,050.00 0.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 46,500,000.00 76.02
5 银行存款和结算备付金合计 14,380,863.16 23.51
6 其他资产 233,794.59 233,794.59
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 104,285,347.88 27.67
2 固定收益类投资 238,736,150.00 63.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,363,694.09 2.48
6 其他资产 24,534,149.86 24,534,149.86
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 127,828,837.05 17.16
2 固定收益类投资 443,024,414.40 59.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 158,701,038.05 21.31
5 银行存款和结算备付金合计 3,891,457.14 0.52
6 其他资产 11,313,401.34 11,313,401.34
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 107,953,778.58 14.52
2 固定收益类投资 473,769,061.20 63.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 130,000,315.00 17.48
5 银行存款和结算备付金合计 10,402,455.73 1.40
6 其他资产 21,401,721.95 21,401,721.95
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,557,210.32 16.63
2 固定收益类投资 302,147,000.00 80.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,635,770.19 1.50
6 其他资产 5,850,357.34 5,850,357.34
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,693,348.71 4.35
2 固定收益类投资 249,148,122.90 92.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,450,323.99 0.54
6 其他资产 6,286,729.28 6,286,729.28
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,861,000.00 4.58
2 固定收益类投资 243,468,713.40 86.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,376,804.41 6.55
6 其他资产 5,817,556.95 5,817,556.95

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