九泰久利灵活配置混合型证券投资基金(001680)

管理费： 0.900% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8460

 累计净值：0.8470 净值更新日期：2018-12-04 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：九泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：27.016亿份(2018-10-26 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-11-07

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×30%+中国债券总指数收益率×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,267,443,554.76 55.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 749,976,054.97 32.60
5 银行存款和结算备付金合计 282,410,630.23 12.28
6 其他资产 614,582.84 614,582.84
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,119,306,448.17 42.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000,000.00 38.15
5 银行存款和结算备付金合计 446,802,649.38 17.04
6 其他资产 55,462,079.30 55,462,079.30
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,300,932,217.02 46.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 695,884,824.74 24.83
5 银行存款和结算备付金合计 802,897,591.29 28.65
6 其他资产 2,537,456.16 2,537,456.16
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,282,573,543.33 45.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,060,365,600.55 37.51
5 银行存款和结算备付金合计 480,820,229.47 17.01
6 其他资产 3,498,668.32 3,498,668.32
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,369,638,953.29 46.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,198,906,808.35 41.04
5 银行存款和结算备付金合计 351,610,002.21 12.03
6 其他资产 1,463,244.51 1,463,244.51
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,567,471,704.74 52.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 900,000,000.00 30.27
5 银行存款和结算备付金合计 205,103,871.63 6.90
6 其他资产 300,994,945.07 300,994,945.07
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 923,357,449.18 30.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 830,000,570.00 27.35
5 银行存款和结算备付金合计 1,008,539,460.53 33.23
6 其他资产 273,140,838.26 273,140,838.26

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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