安信新动力灵活配置混合型证券投资基金C类(001687)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4120

累计净值:1.4960 净值更新日期:2022-09-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.139亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2015-11-24

业绩比较基准: 50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,760,055.00 17.03
2 固定收益类投资 17,007,336.06 77.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 517,800.58 2.35
6 其他资产 794,125.54 794,125.54
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,424,309.09 17.93
2 固定收益类投资 20,109,826.69 66.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,300,000.00 4.30
5 银行存款和结算备付金合计 3,319,459.75 10.97
6 其他资产 95,180.01 95,180.01
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,051,482.03 22.05
2 固定收益类投资 32,174,512.33 39.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,400,000.00 28.59
5 银行存款和结算备付金合计 6,803,939.51 8.31
6 其他资产 1,420,820.13 1,420,820.13
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 104,416,396.18 37.20
2 固定收益类投资 155,264,177.88 55.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,696,488.09 6.66
6 其他资产 2,345,569.86 2,345,569.86
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 153,047,478.28 31.06
2 固定收益类投资 290,339,152.84 58.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,780,022.56 8.48
6 其他资产 7,540,092.13 7,540,092.13
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 203,091,446.57 32.97
2 固定收益类投资 388,997,851.72 63.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,697,262.61 2.87
6 其他资产 6,196,542.46 6,196,542.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 184,120,876.26 28.55
2 固定收益类投资 364,816,205.90 56.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 7.75
5 银行存款和结算备付金合计 38,195,508.91 5.92
6 其他资产 7,739,218.28 7,739,218.28
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 141,909,369.17 29.08
2 固定收益类投资 279,317,406.60 57.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 10.25
5 银行存款和结算备付金合计 14,996,629.59 3.07
6 其他资产 1,803,469.84 1,803,469.84
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,254,651.99 31.24
2 固定收益类投资 110,845,313.74 50.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 13.73
5 银行存款和结算备付金合计 8,216,577.58 3.76
6 其他资产 1,162,968.45 1,162,968.45
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 57,714,928.66 40.35
2 固定收益类投资 65,705,091.06 45.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,270,483.91 12.77
6 其他资产 1,345,287.87 1,345,287.87
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,733,745.80 28.07
2 固定收益类投资 58,942,991.90 22.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,489,470.16 45.11
6 其他资产 11,474,343.60 11,474,343.60
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,343,654.65 24.70
2 固定收益类投资 191,973,300.00 68.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,500,000.00 3.03
5 银行存款和结算备付金合计 9,033,598.98 3.22
6 其他资产 1,891,249.40 1,891,249.40
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 155,836,153.70 58.54
2 固定收益类投资 107,266,000.00 40.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,840,224.56 1.07
6 其他资产 268,947.65 268,947.65
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 143,596.00 22.63
2 固定收益类投资 200,020.00 31.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 240,159.34 37.85
6 其他资产 50,676.59 50,676.59

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034