嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金A类(001688)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3470

累计净值:1.4310 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赖礼辉,王夫乐,吴翠 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.006亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-11-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 54,999,728.23 60.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,585,203.75 1.73
5 银行存款和结算备付金合计 10,088,090.39 11.03
6 其他资产 24,827,560.24 24,827,560.24
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,109,040.10 12.78
2 固定收益类投资 31,069,581.97 64.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,996,485.96 18.81
5 银行存款和结算备付金合计 1,098,265.61 2.30
6 其他资产 543,949.05 543,949.05
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,373,348.01 16.17
2 固定收益类投资 113,232,667.89 54.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 56,000,947.47 27.13
5 银行存款和结算备付金合计 3,475,422.45 1.68
6 其他资产 306,200.19 306,200.19
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,534,600.98 17.82
2 固定收益类投资 284,942,518.53 81.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,679,304.07 0.76
6 其他资产 686,900.69 686,900.69
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,803,095.21 18.23
2 固定收益类投资 572,977,043.78 79.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,024,296.10 0.83
6 其他资产 12,092,478.02 12,092,478.02
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 146,281,457.24 19.91
2 固定收益类投资 570,467,765.17 77.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,001,506.85 1.50
5 银行存款和结算备付金合计 5,713,883.71 0.78
6 其他资产 1,101,210.64 1,101,210.64
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 135,234,002.51 16.71
2 固定收益类投资 632,340,290.99 78.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,209,585.81 4.85
6 其他资产 2,294,223.28 2,294,223.28
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,784,761.70 14.96
2 固定收益类投资 731,694,355.20 82.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,650,782.41 0.64
6 其他资产 17,731,202.19 17,731,202.19
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 123,879,808.90 13.71
2 固定收益类投资 760,165,780.45 84.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,885,966.09 1.09
6 其他资产 9,879,894.57 9,879,894.57
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,437,584.37 17.32
2 固定收益类投资 599,902,029.90 80.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,793,748.10 1.04
6 其他资产 10,399,835.84 10,399,835.84
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 127,422,947.97 21.05
2 固定收益类投资 464,147,917.93 76.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,108,980.96 1.01
6 其他资产 7,564,591.99 7,564,591.99
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 194,433,560.81 21.04
2 固定收益类投资 714,006,426.79 77.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,099,137.34 0.44
6 其他资产 11,483,951.07 11,483,951.07
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 149,220,804.00 21.64
2 固定收益类投资 524,784,032.70 76.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,599,083.98 0.38
6 其他资产 13,037,565.11 13,037,565.11
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 108,306,329.87 27.32
2 固定收益类投资 216,231,142.38 54.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,890,443.84 14.10
5 银行存款和结算备付金合计 10,351,355.39 2.61
6 其他资产 5,596,299.89 5,596,299.89
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 103,207,259.28 27.84
2 固定收益类投资 256,448,397.80 69.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,956,487.43 1.61
6 其他资产 5,044,263.34 5,044,263.34

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