南方香港成长 (001691) 资产配置

管理费：	1.800%	托管费：	0.300%
最高认购费率：	1.500%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.4170	累计净值：1.4170	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：王士聪,熊潇雅	管理人：南方基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：11.623亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2015-09-30
业绩比较基准：经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%＋人民币同期活期存款利率×5%

单位净值：

1.4170

累计净值：1.4170

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：王士聪,熊潇雅

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：11.623亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2015-09-30

业绩比较基准：经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%＋人民币同期活期存款利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,465,287,891.17	91.95
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	126,353,088.69	7.93
6	其他资产	2,004,281.89	2,004,281.89

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,419,656,830.37	87.96
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	189,973,470.93	11.77
6	其他资产	4,324,888.02	4,324,888.02

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,654,035,169.38	89.26
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	143,070,345.16	7.72
6	其他资产	35,385,715.55	35,385,715.55

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,578,646,135.75	90.33
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	94,719,281.47	5.42
6	其他资产	45,821,666.26	45,821,666.26

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,246,597,894.64	89.27
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	136,141,635.78	9.75
6	其他资产	13,673,358.32	13,673,358.32

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,441,276,912.76	85.83
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	226,423,359.37	13.48
6	其他资产	11,517,215.58	11,517,215.58

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,211,696,838.96	81.32
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	264,753,095.61	17.77
6	其他资产	13,628,393.65	13,628,393.65

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,452,111,103.21	78.71
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	383,105,403.95	20.77
6	其他资产	9,631,611.99	9,631,611.99

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,064,390,272.59	87.81
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	244,114,317.99	10.38
6	其他资产	42,597,545.55	42,597,545.55

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,037,061,848.15	87.82
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	331,076,926.27	9.57
6	其他资产	90,129,709.16	90,129,709.16

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,078,524,677.04	82.99
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	436,580,267.54	11.77
6	其他资产	194,315,498.11	194,315,498.11

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	807,773,403.96	85.42
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	114,393,908.04	12.10
6	其他资产	23,457,437.03	23,457,437.03

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	479,825,695.52	86.31
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	71,210,175.74	12.81
6	其他资产	4,877,018.28	4,877,018.28

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	204,195,597.22	81.35
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,760,368.32	12.65
6	其他资产	15,066,734.36	15,066,734.36

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	88,625,074.25	89.70
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,005,891.26	8.10
6	其他资产	2,173,420.24	2,173,420.24