泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金(001695)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.4423

累计净值:2.5523 净值更新日期:2021-09-24 基金类型:开放式基金
基金经理:苏昌景,秦毅,操昭煦 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.107亿份(2021-08-25) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-08-27

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+3%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 238,195,721.82 81.99
2 固定收益类投资 40,180,000.00 13.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,506,903.60 2.24
6 其他资产 5,648,525.07 5,648,525.07
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,383,337,359.57 71.41
2 固定收益类投资 527,287,400.00 27.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,026,102.19 0.83
6 其他资产 10,562,521.54 10,562,521.54
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,487,841,920.37 70.92
2 固定收益类投资 408,951,400.00 19.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 181,223,720.24 8.64
6 其他资产 19,820,544.96 19,820,544.96
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,241,951,280.36 76.57
2 固定收益类投资 314,579,586.20 19.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,369,946.42 3.78
6 其他资产 4,054,552.57 4,054,552.57
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 991,506,195.98 73.36
2 固定收益类投资 303,023,618.50 22.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,085,868.80 3.63
6 其他资产 7,930,486.44 7,930,486.44
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 668,893,882.47 61.72
2 固定收益类投资 183,392,140.12 16.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 224,164,533.70 20.68
6 其他资产 7,343,776.54 7,343,776.54
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 836,267,331.30 75.78
2 固定收益类投资 240,739,215.40 21.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,371,827.07 1.94
6 其他资产 5,132,304.50 5,132,304.50
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 738,492,664.53 72.40
2 固定收益类投资 237,958,588.60 23.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,932,196.33 2.05
6 其他资产 22,680,354.99 22,680,354.99
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 707,848,547.16 73.13
2 固定收益类投资 239,794,449.70 24.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,405,798.39 1.59
6 其他资产 4,917,344.47 4,917,344.47
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 695,656,847.29 75.06
2 固定收益类投资 191,160,473.10 20.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,867,250.62 3.98
6 其他资产 3,136,945.21 3,136,945.21
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 647,464,262.89 80.58
2 固定收益类投资 148,483,762.06 18.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,591,774.75 0.32
6 其他资产 4,920,639.54 4,920,639.54
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 721,599,543.18 77.77
2 固定收益类投资 168,535,754.02 18.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,411,806.55 3.06
6 其他资产 9,361,205.55 9,361,205.55
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 764,596,160.09 78.97
2 固定收益类投资 146,359,491.90 15.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,961,224.98 5.16
5 银行存款和结算备付金合计 4,743,676.26 0.49
6 其他资产 2,524,683.57 2,524,683.57
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 706,574,475.82 74.85
2 固定收益类投资 167,186,246.70 17.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 57,000,148.50 6.04
5 银行存款和结算备付金合计 2,832,285.39 0.30
6 其他资产 10,355,076.90 10,355,076.90

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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