南方智造未来股票型证券投资基金(001696)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8080

累计净值:2.0130 净值更新日期:2021-06-17 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.600亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-08-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 85,146,089.05 82.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 9.70
5 银行存款和结算备付金合计 6,911,938.99 6.70
6 其他资产 1,078,709.47 1,078,709.47
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 107,353,207.58 89.32
2 固定收益类投资 4,565,430.00 3.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,700,030.52 6.41
6 其他资产 575,849.72 575,849.72
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,495,659.69 92.08
2 固定收益类投资 6,176,232.10 4.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,882,410.30 2.72
6 其他资产 1,251,480.23 1,251,480.23
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 112,905,117.16 90.90
2 固定收益类投资 6,149,750.00 4.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,382,721.60 3.53
6 其他资产 773,091.13 773,091.13
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,911,469.92 87.50
2 固定收益类投资 4,508,100.00 5.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,783,633.66 6.58
6 其他资产 694,455.37 694,455.37
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 89,770,173.92 91.60
2 固定收益类投资 5,207,950.00 5.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,211,909.64 2.26
6 其他资产 810,829.58 810,829.58
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,606,649.01 89.09
2 固定收益类投资 5,707,900.00 5.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,580,762.59 2.46
6 其他资产 3,172,287.42 3,172,287.42
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 89,877,024.50 87.87
2 固定收益类投资 5,197,740.00 5.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,824,187.29 6.67
6 其他资产 380,143.44 380,143.44
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 94,711,122.19 87.31
2 固定收益类投资 5,299,043.00 4.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,235,772.56 7.59
6 其他资产 225,230.41 225,230.41
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,028,206.31 80.46
2 固定收益类投资 9,265,297.00 10.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,889,608.56 8.58
6 其他资产 821,263.45 821,263.45
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 88,765,549.41 82.79
2 固定收益类投资 7,267,162.00 6.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 4.66
5 银行存款和结算备付金合计 4,813,318.41 4.49
6 其他资产 1,374,490.57 1,374,490.57
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,678,004.44 81.41
2 固定收益类投资 7,306,558.00 6.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,647,238.14 11.86
6 其他资产 443,792.80 443,792.80
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 108,073,369.06 84.20
2 固定收益类投资 7,354,960.00 5.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,747,101.60 6.04
6 其他资产 5,180,906.25 5,180,906.25

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