中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金(001701)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1850

累计净值:1.1850 净值更新日期:2019-12-05 基金类型:开放式基金
基金经理:甘传琦 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.304亿份(2019-10-24) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-03-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,043,001.83 89.74
2 固定收益类投资 413,655.60 1.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,953,744.04 8.82
6 其他资产 67,751.62 67,751.62
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,677,394.66 78.94
2 固定收益类投资 1,577,182.40 4.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,742,960.35 16.38
6 其他资产 62,032.78 62,032.78
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,555,922.66 91.89
2 固定收益类投资 1,652,852.80 5.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 664,325.26 2.22
6 其他资产 113,841.96 113,841.96
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,486,264.53 82.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,351,285.99 16.78
6 其他资产 133,910.76 133,910.76
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,289,057.78 88.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,775,172.61 11.58
6 其他资产 156,369.01 156,369.01
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,205,629.35 82.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,635,586.95 17.01
6 其他资产 48,635.74 48,635.74
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,424,560.25 85.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,978,593.73 14.12
6 其他资产 91,277.52 91,277.52
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,321,749.31 93.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,483,649.02 6.00
6 其他资产 266,598.59 266,598.59
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,320,094.09 93.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,224,580.68 6.78
6 其他资产 40,991.61 40,991.61
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,217,917.25 87.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,519,765.81 7.32
6 其他资产 1,026,461.65 1,026,461.65
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,480,295.29 86.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,826,895.03 9.57
6 其他资产 781,939.68 781,939.68
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,051,812.45 87.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,883,775.70 10.97
6 其他资产 355,823.64 355,823.64
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,264,073.00 82.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,786,665.10 17.13
6 其他资产 54,133.70 54,133.70
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,307,346.00 56.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,996,137.32 14.41
6 其他资产 12,298,486.31 12,298,486.31

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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