银华沪港深增长股票A (001703) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.7630	累计净值：1.8330	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：周晶	管理人：银华基金管理股份有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.838亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2016-08-10
业绩比较基准：沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中证全债指数收益率×10%

单位净值：

1.7630

累计净值：1.8330

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：周晶

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.838亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2016-08-10

业绩比较基准：沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中证全债指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	139,609,813.94	88.23
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,539,596.46	11.72
6	其他资产	78,989.19	78,989.19

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	173,372,673.27	90.94
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,709,009.41	8.76
6	其他资产	565,474.85	565,474.85

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	187,748,234.92	87.38
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,790,495.02	9.21
6	其他资产	7,331,455.62	7,331,455.62

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	183,378,340.25	92.30
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,206,685.99	7.65
6	其他资产	96,962.63	96,962.63

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	205,085,044.20	88.14
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,766,822.08	11.50
6	其他资产	826,450.48	826,450.48

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	308,618,181.52	84.04
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	55,319,396.27	15.06
6	其他资产	3,292,041.98	3,292,041.98

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	263,891,200.88	85.23
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,709,027.54	13.47
6	其他资产	4,016,617.69	4,016,617.69

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	338,174,550.00	89.95
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,601,913.02	10.00
6	其他资产	167,696.52	167,696.52

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	288,732,310.91	87.29
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,427,282.51	12.52
6	其他资产	599,502.12	599,502.12

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	511,452,225.08	85.08
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	71,795,187.73	11.94
6	其他资产	17,863,166.58	17,863,166.58

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	493,386,342.18	87.77
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	61,408,981.60	10.92
6	其他资产	7,323,786.35	7,323,786.35

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	276,543,610.34	85.35
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,135,675.00	12.08
6	其他资产	8,324,736.60	8,324,736.60

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	192,495,678.63	92.64
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,133,800.20	7.28
6	其他资产	149,624.36	149,624.36

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	157,889,479.30	89.81
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,514,584.92	8.82
6	其他资产	2,400,555.77	2,400,555.77

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	127,433,574.54	86.93
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,687,089.22	10.02
6	其他资产	4,467,788.20	4,467,788.20