泓德战略转型股票型证券投资基金(001705)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1631

 累计净值：2.0631 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：秦毅 管理人：泓德基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：10.708亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-11-10

业绩比较基准： 沪深 300 指数收益率×90%＋中证综合债券指数×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,197,574,892.27 93.47
2 固定收益类投资 61,708,469.50 4.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,699,292.54 1.69
6 其他资产 191,762.02 191,762.02
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,330,132,575.48 92.70
2 固定收益类投资 70,546,148.11 4.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,043,930.63 2.16
6 其他资产 3,154,815.25 3,154,815.25
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,549,151,757.23 93.92
2 固定收益类投资 90,471,940.23 5.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,494,086.17 0.58
6 其他资产 404,299.13 404,299.13
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,576,109,879.63 92.30
2 固定收益类投资 90,003,073.59 5.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -11,989.04 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,665,500.18 0.57
6 其他资产 31,828,691.92 31,828,691.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,733,919,859.47 92.93
2 固定收益类投资 91,908,402.74 4.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -33,534.25 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,406,553.05 0.77
6 其他资产 25,594,938.55 25,594,938.55
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,257,919,707.82 92.31
2 固定收益类投资 112,037,112.33 4.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,380,987.57 1.41
6 其他资产 41,633,171.37 41,633,171.37
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,143,892,171.92 93.66
2 固定收益类投资 122,204,531.50 5.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,041,488.98 0.92
6 其他资产 1,897,512.35 1,897,512.35
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,942,216,652.16 89.98
2 固定收益类投资 172,834,000.00 5.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,847,519.54 1.89
6 其他资产 92,789,696.94 92,789,696.94
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,071,924,073.44 91.33
2 固定收益类投资 170,098,000.00 5.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,985,885.08 3.45
6 其他资产 5,510,314.22 5,510,314.22
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,230,947,886.00 91.89
2 固定收益类投资 144,185,000.00 3.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 178,555,892.53 3.88
6 其他资产 50,543,670.01 50,543,670.01
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,965,719,481.06 91.57
2 固定收益类投资 229,296,500.00 5.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,377,034.99 2.96
6 其他资产 7,568,106.96 7,568,106.96
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,812,124,305.51 91.12
2 固定收益类投资 150,985,400.00 3.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 199,655,291.86 4.77
6 其他资产 20,935,236.98 20,935,236.98
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,629,946,470.31 87.58
2 固定收益类投资 84,929,500.00 4.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,928,722.47 7.68
6 其他资产 3,202,556.28 3,202,556.28
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 869,446,146.77 91.79
2 固定收益类投资 46,505,557.90 4.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,619,264.90 2.70
6 其他资产 5,678,510.09 5,678,510.09
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 623,685,857.20 88.63
2 固定收益类投资 31,703,898.00 4.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,568,561.41 4.20
6 其他资产 18,746,525.90 18,746,525.90

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