诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金A类(001706)

管理费： 1.200% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6370

 累计净值：1.6370 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘慧影 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.650亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2016-09-22

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,521,733,160.37 81.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 349,177,131.76 18.59
6 其他资产 7,769,655.96 7,769,655.96
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,205,775,430.71 91.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 173,574,585.01 7.23
6 其他资产 22,812,659.11 22,812,659.11
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 614,466,501.86 84.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,329,153.69 8.00
6 其他资产 56,164,479.38 56,164,479.38
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,416,941.45 92.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,961,066.79 7.01
6 其他资产 418,536.04 418,536.04
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,470,829.98 93.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,637,920.78 6.69
6 其他资产 104,326.97 104,326.97
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,212.36 0.12
2 固定收益类投资 60,023,385.97 96.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,755,099.92 2.83
6 其他资产 76,413.00 76,413.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,999,736.03 89.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,399,332.01 9.90
6 其他资产 56,269.70 56,269.70
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,284,030.79 90.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,369,862.04 9.78
6 其他资产 150,371.22 150,371.22
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,737,795.49 90.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,453,971.07 8.45
6 其他资产 1,147,785.33 1,147,785.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,807,923.78 91.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,494,305.78 7.48
6 其他资产 497,293.71 497,293.71
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 294,552,432.38 92.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,663,515.60 6.49
6 其他资产 3,267,140.35 3,267,140.35
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 300,252,997.93 94.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,871,487.46 5.91
6 其他资产 99,268.23 99,268.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 256,884,361.14 92.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,484,322.18 7.05
6 其他资产 78,828.88 78,828.88
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 211,363,743.79 89.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,747,107.42 10.44
6 其他资产 977,184.16 977,184.16
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 193,729,430.66 92.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,883,538.00 7.58
6 其他资产 55,656.90 55,656.90

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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