诺安高端制造股票型证券投资基金A类(001707)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3270

累计净值:1.3270 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:童宇 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.569亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-06-08

业绩比较基准: 80%×沪深300指数+20%×中证全债指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 87,039,704.97 92.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,183,848.78 7.61
6 其他资产 131,635.13 131,635.13
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 117,354,573.07 85.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,093,399.17 13.97
6 其他资产 204,535.34 204,535.34
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 142,248,079.59 91.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,229,570.08 6.61
6 其他资产 2,227,897.47 2,227,897.47
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 105,851,773.65 91.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,867,752.36 6.81
6 其他资产 1,740,543.53 1,740,543.53
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 101,573,898.89 89.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,212,847.95 10.72
6 其他资产 191,735.47 191,735.47
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 119,326,636.27 80.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,671,288.43 15.32
6 其他资产 5,985,044.69 5,985,044.69
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 124,276,608.04 91.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,727,090.07 8.61
6 其他资产 157,083.72 157,083.72
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 95,165,641.27 88.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,913,942.78 11.06
6 其他资产 679,470.59 679,470.59
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,422,844.84 91.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,883,579.84 6.77
6 其他资产 1,340,360.55 1,340,360.55
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 97,600,588.19 89.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,033,203.12 10.11
6 其他资产 496,402.42 496,402.42
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 103,168,476.45 91.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,688,582.77 7.73
6 其他资产 567,275.72 567,275.72
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 91,444,325.28 81.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,722,494.29 10.42
6 其他资产 9,360,393.14 9,360,393.14
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 89,528,961.11 89.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,723,216.45 8.76
6 其他资产 1,328,080.33 1,328,080.33
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 146,479,927.56 90.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,342,989.20 8.20
6 其他资产 2,837,779.70 2,837,779.70
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 148,111,252.94 86.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,061,643.10 12.24
6 其他资产 2,854,209.39 2,854,209.39

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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