华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金A类(001709)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7155

累计净值:1.7155 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈奇 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.177亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-01-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,771,235.36 79.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,908,142.33 19.02
6 其他资产 390,618.11 390,618.11
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,444,089.89 84.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,496,758.26 14.89
6 其他资产 268,418.89 268,418.89
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,896,532.38 76.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,837,497.27 23.30
6 其他资产 23,870.52 23,870.52
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,041,070.00 86.94
2 固定收益类投资 229,450.74 1.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,457,160.30 11.84
6 其他资产 24,534.03 24,534.03
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,124,910.00 88.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,745,569.98 10.97
6 其他资产 45,043.42 45,043.42
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,005,482.80 90.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,626,201.94 9.21
6 其他资产 17,987.29 17,987.29
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,291,966.40 87.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,068,586.73 12.64
6 其他资产 5,774.41 5,774.41
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,143,300.00 88.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,236,659.50 10.97
6 其他资产 7,842.61 7,842.61
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,607,703.48 82.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,572,597.99 17.69
6 其他资产 13,215.26 13,215.26
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,534,989.00 83.25
2 固定收益类投资 7,400.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,501,144.76 16.62
6 其他资产 18,323.24 18,323.24
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,717,491.17 82.25
2 固定收益类投资 24,293.62 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,929,123.40 17.56
6 其他资产 5,990.52 5,990.52
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,814,077.11 87.27
2 固定收益类投资 16,000.00 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,302,175.69 11.95
6 其他资产 133,707.28 133,707.28
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,226,606.00 74.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,655,059.71 24.24
6 其他资产 199,956.14 199,956.14
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,953,015.10 85.80
2 固定收益类投资 17,700.00 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,152,578.93 13.24
6 其他资产 138,364.77 138,364.77
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,218,354.20 86.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,854,330.56 13.17
6 其他资产 11,612.12 11,612.12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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