银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(001728)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2980

 累计净值：1.2980 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：倪明,苏静然,向伊达 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.746亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-08-27

业绩比较基准： 年化收益率6%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,758,049.06 92.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,481,007.81 7.77
6 其他资产 61,914.88 61,914.88
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 100,839,902.25 89.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,921,105.79 10.57
6 其他资产 58,213.68 58,213.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 109,118,899.06 85.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,633,284.55 13.03
6 其他资产 1,908,385.92 1,908,385.92
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 119,904,270.56 88.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,848,897.58 11.01
6 其他资产 81,002.68 81,002.68
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,323,903.59 96.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,781,621.05 3.41
6 其他资产 115,447.98 115,447.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,731,966.24 89.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,189,091.86 8.33
6 其他资产 3,376,963.50 3,376,963.50
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,516,326.37 87.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,103,828.81 12.11
6 其他资产 172,821.18 172,821.18
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 188,002,802.91 96.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,237,167.81 3.21
6 其他资产 100,482.84 100,482.84
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 228,959,527.86 89.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,587,625.30 10.40
6 其他资产 98,239.51 98,239.51
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 273,150,440.91 98.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,418,962.44 1.59
6 其他资产 132,946.73 132,946.73
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 291,423,994.79 91.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,213,990.61 6.37
6 其他资产 5,685,291.39 5,685,291.39
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 362,430,032.37 79.53
2 固定收益类投资 5,757,386.16 1.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,207,595.01 18.70
6 其他资产 2,307,353.05 2,307,353.05
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 270,649,630.70 73.62
2 固定收益类投资 5,586,326.92 1.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,966,233.38 6.79
6 其他资产 66,449,590.32 66,449,590.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 116,405,679.28 93.34
2 固定收益类投资 2,423,754.00 1.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,579,588.13 2.87
6 其他资产 2,306,046.53 2,306,046.53
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,441,490.55 90.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,841,698.45 7.23
6 其他资产 2,155,248.01 2,155,248.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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