摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金(001737)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0200

累计净值:1.0200 净值更新日期:2017-04-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.208亿份(2017-04-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-02-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率×40%+恒生综合指数收益率×20%

资产配置

  • 2017年
  • 2016年
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,480,584.00 6.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 69.82
5 银行存款和结算备付金合计 4,953,191.34 23.05
6 其他资产 50,477.38 50,477.38
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,000,000.00 44.67
5 银行存款和结算备付金合计 34,582,397.37 55.18
6 其他资产 94,708.26 94,708.26
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,283,482.00 36.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,055,228.56 63.50
6 其他资产 118,163.02 118,163.02
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,396,170.00 46.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,862,738.80 49.65
6 其他资产 1,846,393.03 1,846,393.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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