摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金(001738)
资产配置
- 2020年
- 2019年
- 2018年
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,999,654.63 | 92.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,814,134.17 | 7.60 |
| 6 | 其他资产 | 65,123.13 | 65,123.13 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71,243,662.33 | 43.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,000,000.00 | 24.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,110,150.89 | 31.90 |
| 6 | 其他资产 | 20,977.74 | 20,977.74 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68,793,897.11 | 69.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,007,500.00 | 5.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,402,658.13 | 25.60 |
| 6 | 其他资产 | 37,234.49 | 37,234.49 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,239,556.82 | 37.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,054,500.00 | 14.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 4.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 86,728,543.40 | 42.84 |
| 6 | 其他资产 | 445,621.66 | 445,621.66 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69,102,095.85 | 25.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 75,216,500.00 | 28.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,000,000.00 | 18.74 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 70,707,818.76 | 26.50 |
| 6 | 其他资产 | 1,833,449.93 | 1,833,449.93 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 154,942,285.40 | 75.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,655,772.00 | 3.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 4.86 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,811,831.40 | 16.43 |
| 6 | 其他资产 | 329,658.31 | 329,658.31 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,611,029.74 | 89.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,965,973.52 | 10.00 |
| 6 | 其他资产 | 68,198.64 | 68,198.64 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,787,835.69 | 84.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,546,681.64 | 15.26 |
| 6 | 其他资产 | 16,914.27 | 16,914.27 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46,185,689.00 | 84.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,626,042.32 | 15.72 |
| 6 | 其他资产 | 69,502.54 | 69,502.54 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48,293,641.00 | 84.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,936,343.90 | 15.60 |
| 6 | 其他资产 | 49,886.25 | 49,886.25 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51,661,711.45 | 72.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,110,451.47 | 26.97 |
| 6 | 其他资产 | 98,181.40 | 98,181.40 |
