诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金(001743)

管理费： 1.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7250

 累计净值：1.9750 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨谷 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：23.414亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：渤海银行股份有限公司 成立日期：2016-09-22

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,312,063,244.35 81.18
2 固定收益类投资 1,181,319.73 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 747,949,898.80 18.33
6 其他资产 18,942,809.58 18,942,809.58
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,310,548,581.86 78.83
2 固定收益类投资 1,284,087.34 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 867,425,139.97 20.66
6 其他资产 20,154,810.64 20,154,810.64
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,987,089,865.04 69.38
2 固定收益类投资 1,053,166.17 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,000.00 4.65
5 银行存款和结算备付金合计 1,085,967,246.59 25.22
6 其他资产 31,049,289.07 31,049,289.07
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,561,938,900.09 64.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,000.00 8.21
5 银行存款和结算备付金合计 558,663,151.92 22.94
6 其他资产 114,919,441.43 114,919,441.43
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 996,476,747.40 67.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 6.77
5 银行存款和结算备付金合计 377,304,365.95 25.55
6 其他资产 3,136,846.22 3,136,846.22
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 480,151,549.16 70.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 2.95
5 银行存款和结算备付金合计 170,444,020.70 25.16
6 其他资产 6,896,461.00 6,896,461.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 437,259,287.06 68.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 196,036,774.21 30.88
6 其他资产 1,558,707.52 1,558,707.52
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 331,151,888.36 87.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,681,443.72 5.73
6 其他资产 25,772,427.23 25,772,427.23
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,650,546.45 88.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,916,650.06 9.10
6 其他资产 2,462,849.48 2,462,849.48
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,064,335.57 85.11
2 固定收益类投资 753,871.30 3.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,006,525.24 8.96
6 其他资产 575,270.45 575,270.45
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,183,749.26 81.61
2 固定收益类投资 905,384.30 7.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 870,488.94 6.98
6 其他资产 519,689.59 519,689.59
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,212,415.78 92.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 507,110.56 5.70
6 其他资产 178,318.24 178,318.24
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,206,275.50 80.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 670,137.06 16.85
6 其他资产 100,779.56 100,779.56
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 205,220.00 5.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,784,529.63 94.63
6 其他资产 9,602.45 9,602.45
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,051,348.55 99.93
6 其他资产 3,638.48 3,638.48

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