易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金I类(001745)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3210

累计净值:1.4610 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林虎 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.762亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2017-05-12

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 105,347,207.62 17.97
2 固定收益类投资 475,123,486.99 81.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,028,364.60 0.86
6 其他资产 617,410.13 617,410.13
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 104,399,582.26 13.85
2 固定收益类投资 518,565,464.47 68.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,937,717.67 3.44
5 银行存款和结算备付金合计 105,111,127.51 13.94
6 其他资产 19,953.09 19,953.09
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,109,903.47 17.26
2 固定收益类投资 634,455,310.65 81.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,949,913.98 1.02
6 其他资产 489,162.58 489,162.58
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 144,779,740.44 14.83
2 固定收益类投资 775,306,775.30 79.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,209,707.72 5.55
6 其他资产 2,141,682.57 2,141,682.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 123,609,361.71 9.80
2 固定收益类投资 1,121,030,943.25 88.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,349,247.38 0.82
6 其他资产 6,089,167.63 6,089,167.63
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 142,074,628.53 11.98
2 固定收益类投资 990,037,063.19 83.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,546,292.09 1.48
6 其他资产 36,481,493.66 36,481,493.66
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 140,600,334.52 12.58
2 固定收益类投资 947,509,723.88 84.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,041,028.17 0.90
6 其他资产 19,069,891.22 19,069,891.22
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 151,686,952.57 10.57
2 固定收益类投资 1,194,146,763.81 83.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,000,142.50 3.13
5 银行存款和结算备付金合计 27,738,481.85 1.93
6 其他资产 17,028,176.38 17,028,176.38
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 145,651,469.78 10.93
2 固定收益类投资 1,157,623,089.00 86.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,247,948.98 1.29
6 其他资产 11,612,092.51 11,612,092.51
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,718,515.75 15.79
2 固定收益类投资 663,310,567.19 78.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,798,669.13 1.29
6 其他资产 33,467,093.77 33,467,093.77
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 151,761,337.29 15.07
2 固定收益类投资 834,311,731.94 82.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,465,726.90 0.64
6 其他资产 14,483,955.58 14,483,955.58
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 154,451,262.84 14.55
2 固定收益类投资 883,876,076.23 83.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,388,875.47 0.88
6 其他资产 13,629,261.15 13,629,261.15
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,287,340.12 13.22
2 固定收益类投资 838,216,284.20 83.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,800,149.70 1.96
5 银行存款和结算备付金合计 9,166,964.35 0.91
6 其他资产 8,103,363.63 8,103,363.63
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,069,246.26 18.17
2 固定收益类投资 307,524,617.14 77.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,066,472.64 1.03
6 其他资产 13,022,377.67 13,022,377.67
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,656,687.07 18.14
2 固定收益类投资 294,036,614.88 76.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,286,459.63 1.64
6 其他资产 14,069,007.44 14,069,007.44

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