易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金I类(001747)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2340

累计净值:1.2340 净值更新日期:2020-04-08 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.601亿份(2020-03-31) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-01-29

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 103,477,453.35 25.20
2 固定收益类投资 298,125,820.26 72.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,046,081.55 0.99
6 其他资产 5,050,137.88 5,050,137.88
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,453,206.80 22.20
2 固定收益类投资 273,245,897.81 75.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,390,986.11 1.49
6 其他资产 3,253,626.22 3,253,626.22
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,694,137.16 19.80
2 固定收益类投资 250,589,282.77 77.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,962,472.03 0.92
6 其他资产 4,420,872.26 4,420,872.26
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,363,033.57 22.76
2 固定收益类投资 222,198,714.58 72.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.98
5 银行存款和结算备付金合计 6,269,048.39 2.06
6 其他资产 3,992,509.74 3,992,509.74
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,884,664.01 16.48
2 固定收益类投资 240,336,414.93 81.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,787,415.97 0.94
6 其他资产 4,570,894.82 4,570,894.82
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,987,983.47 19.23
2 固定收益类投资 217,034,437.65 78.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,143,610.51 0.78
6 其他资产 3,347,683.75 3,347,683.75
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,634,466.61 11.39
2 固定收益类投资 545,433,402.01 85.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,416,651.34 1.79
6 其他资产 8,202,729.55 8,202,729.55
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,128,015.44 8.56
2 固定收益类投资 459,688,128.96 87.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,524,189.93 2.75
6 其他资产 8,017,351.77 8,017,351.77

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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