景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金A类(001750)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1525

 累计净值：1.2115 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐栋 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.164亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2015-08-26

业绩比较基准： 中证综合债券指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 143,367,498.38 99.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,184,233.29 0.82
6 其他资产 81,268.22 81,268.22
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 134,369,305.78 96.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 1.08
5 银行存款和结算备付金合计 3,497,094.71 2.51
6 其他资产 71,691.13 71,691.13
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 125,319,354.85 98.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,097,288.73 0.86
6 其他资产 679,136.23 679,136.23
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 123,796,914.25 99.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 884,437.42 0.71
6 其他资产 112,542.90 112,542.90
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 149,427,443.01 85.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,502,713.27 11.71
5 银行存款和结算备付金合计 4,237,498.76 2.42
6 其他资产 993,789.23 993,789.23
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 171,931,227.03 96.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,587,010.61 3.13
6 其他资产 706,379.89 706,379.89
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 118,839,537.27 97.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,708,517.25 2.22
6 其他资产 714,307.12 714,307.12
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 163,483,515.00 97.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,684,090.11 1.00
6 其他资产 2,405,740.34 2,405,740.34
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 169,434,309.00 98.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 399,048.84 0.23
6 其他资产 1,412,228.93 1,412,228.93
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 141,846,602.00 97.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 735,111.38 0.51
6 其他资产 2,626,447.44 2,626,447.44
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 128,422,094.00 98.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,453.16 0.07
6 其他资产 1,735,995.67 1,735,995.67
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 205,350,143.00 98.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 271,381.76 0.13
6 其他资产 3,100,010.44 3,100,010.44
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 236,867,725.00 98.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 457,708.94 0.19
6 其他资产 2,288,855.46 2,288,855.46
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,648,512.46 93.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 161,723.57 0.59
6 其他资产 1,556,290.55 1,556,290.55
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 32,227,163.71 93.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 167,482.19 0.49
6 其他资产 2,042,997.85 2,042,997.85
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 40,047,357.26 94.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 546,759.48 1.30
6 其他资产 1,626,079.36 1,626,079.36

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