华商信用增强债券型证券投资基金A类(001751)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0840

 累计净值：1.0840 净值更新日期：2021-01-15 基金类型：开放式基金
基金经理：厉骞 管理人：华商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.070亿份(2020-10-28) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-09-08

业绩比较基准： 中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,800,553.00 14.44
2 固定收益类投资 9,807,787.14 78.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 760,467.03 6.10
6 其他资产 96,664.92 96,664.92
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,608,722.14 13.10
2 固定收益类投资 9,541,585.90 77.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 841,639.83 6.85
6 其他资产 287,834.22 287,834.22
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,646,681.44 11.43
2 固定收益类投资 11,430,379.90 79.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 913,966.56 6.34
6 其他资产 416,861.50 416,861.50
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,678,867.00 10.81
2 固定收益类投资 12,572,079.10 80.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 830,537.69 5.35
6 其他资产 452,418.98 452,418.98
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,372,611.50 8.28
2 固定收益类投资 12,648,348.80 76.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,878,718.82 11.34
6 其他资产 673,207.08 673,207.08
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,239,595.40 7.46
2 固定收益类投资 13,866,936.90 83.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 889,314.24 5.35
6 其他资产 622,208.94 622,208.94
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,301,168.00 7.42
2 固定收益类投资 14,638,107.52 83.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 901,186.47 5.14
6 其他资产 691,847.27 691,847.27
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,834,426.00 10.37
2 固定收益类投资 14,474,042.47 81.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 790,890.24 4.47
6 其他资产 582,719.14 582,719.14
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,456,018.40 14.05
2 固定收益类投资 13,464,364.37 77.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 741,145.13 4.24
6 其他资产 813,522.89 813,522.89
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 682,258.20 3.99
2 固定收益类投资 14,481,577.62 84.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,336,196.10 7.82
6 其他资产 590,031.03 590,031.03
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,439,827.20 15.39
2 固定收益类投资 16,858,514.47 75.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,301,981.01 5.82
6 其他资产 751,371.86 751,371.86
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,302,734.20 5.62
2 固定收益类投资 52,284,344.90 89.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,562,331.62 2.66
6 其他资产 1,596,457.91 1,596,457.91
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,119,098.20 12.30
2 固定收益类投资 72,776,584.00 80.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,680,103.99 4.07
6 其他资产 2,795,761.51 2,795,761.51
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,896,201.80 12.26
2 固定收益类投资 123,943,805.00 80.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,227,088.01 4.69
6 其他资产 4,011,559.92 4,011,559.92
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,493,795.41 10.20
2 固定收益类投资 239,375,310.90 82.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 1.73
5 银行存款和结算备付金合计 10,763,390.16 3.72
6 其他资产 4,537,687.07 4,537,687.07

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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