红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金(001753)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0480

 累计净值：1.0480 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：廖星昊 管理人：红土创新基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.782亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-09-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60％＋中证全债指数收益率×40％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 177,342,613.69 89.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,677,508.26 7.42
6 其他资产 5,817,028.23 5,817,028.23
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 236,249,681.97 92.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,691,407.87 6.13
6 其他资产 4,158,328.35 4,158,328.35
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 272,050,498.33 87.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,304,207.42 8.49
6 其他资产 11,536,628.79 11,536,628.79
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 175,490,959.43 63.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,827,869.70 35.96
6 其他资产 494,768.10 494,768.10
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 260,917,452.66 93.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,042,943.52 6.45
6 其他资产 699,394.32 699,394.32
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 317,541,116.26 92.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,269,465.08 6.76
6 其他资产 3,485,254.07 3,485,254.07
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 277,428,054.14 91.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,627,962.09 5.80
6 其他资产 8,762,855.33 8,762,855.33
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 341,479,056.86 91.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,548,494.07 8.43
6 其他资产 1,109,253.70 1,109,253.70
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 342,938,608.87 91.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,005,127.78 6.93
6 其他资产 6,171,190.88 6,171,190.88
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 345,199,232.13 91.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,977,263.86 7.14
6 其他资产 5,498,710.39 5,498,710.39
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 295,805,969.12 89.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,504,140.38 8.29
6 其他资产 8,498,192.22 8,498,192.22
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 262,653,961.46 88.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,155,756.36 7.17
6 其他资产 11,349,169.21 11,349,169.21
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,588,728.10 89.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,205,142.24 8.98
6 其他资产 1,430,255.81 1,430,255.81
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,862,656.23 87.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,303,979.45 12.80
6 其他资产 164,317.43 164,317.43
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,656,799.46 89.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,858,708.61 10.54
6 其他资产 44,890.90 44,890.90

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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