嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金(001755)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0530

 累计净值：1.4350 净值更新日期：2023-03-31 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘宁 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.488亿份(2023-03-30 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-04-12

业绩比较基准： 沪深 300*50%+中债总指数*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,796,200.51 19.31
2 固定收益类投资 353,902,470.30 79.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,041,007.31 0.91
6 其他资产 480,281.89 480,281.89
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,116,584.20 19.39
2 固定收益类投资 509,230,386.56 78.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,984,841.55 0.62
6 其他资产 7,023,103.09 7,023,103.09
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,393,248.44 21.18
2 固定收益类投资 470,225,654.85 74.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,802,712.33 3.12
5 银行存款和结算备付金合计 9,272,613.33 1.46
6 其他资产 936,200.84 936,200.84
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,161,740.77 19.75
2 固定收益类投资 530,343,324.69 76.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,520,501.82 0.66
6 其他资产 18,293,663.67 18,293,663.67
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,295,072.58 25.46
2 固定收益类投资 362,526,616.80 71.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,255,645.15 0.84
6 其他资产 8,917,969.69 8,917,969.69
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 118,040,102.80 15.76
2 固定收益类投资 618,919,988.96 82.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,941,925.58 0.39
6 其他资产 9,276,004.16 9,276,004.16
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 156,925,375.96 15.50
2 固定收益类投资 832,038,910.90 82.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,871,193.22 0.68
6 其他资产 16,791,764.70 16,791,764.70
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,691,114.42 14.53
2 固定收益类投资 753,139,320.90 80.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,678,189.05 0.50
6 其他资产 40,274,604.48 40,274,604.48
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 182,523,239.18 20.07
2 固定收益类投资 632,921,748.50 69.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,800,000.00 2.18
5 银行存款和结算备付金合计 65,654,770.40 7.22
6 其他资产 8,634,853.36 8,634,853.36
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,015,770.72 19.24
2 固定收益类投资 543,614,342.20 78.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,216,184.57 1.04
6 其他资产 7,673,571.58 7,673,571.58
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,532,245.41 23.06
2 固定收益类投资 250,841,344.80 73.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,597,529.52 1.64
6 其他资产 5,554,149.69 5,554,149.69
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,282,024.13 11.59
2 固定收益类投资 319,404,411.40 83.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,212,843.00 0.58
6 其他资产 16,306,164.20 16,306,164.20
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,410,954.01 19.92
2 固定收益类投资 332,499,955.60 78.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 677,686.61 0.16
6 其他资产 6,187,028.84 6,187,028.84
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,690,130.64 21.64
2 固定收益类投资 274,645,020.00 75.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,851,056.27 1.33
6 其他资产 5,486,846.22 5,486,846.22
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,751,565.09 53.27
2 固定收益类投资 52,228,976.00 45.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 182,394.99 0.16
6 其他资产 889,568.68 889,568.68
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,129,209.65 20.52
2 固定收益类投资 37,417,576.20 68.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,846,417.79 8.93
6 其他资产 850,722.33 850,722.33

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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