嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金(001756)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0700

累计净值:1.5360 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡永青 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.223亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-11-18

业绩比较基准: 沪深300*50%+中债总指数*50%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 123,512,883.53 18.92
2 固定收益类投资 524,983,578.08 80.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,297,990.20 0.66
6 其他资产 109,084.91 109,084.91
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,644,212.61 20.00
2 固定收益类投资 515,233,798.14 79.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,018,534.01 0.47
6 其他资产 310,612.38 310,612.38
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 123,593,131.83 19.42
2 固定收益类投资 501,218,017.46 78.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,387,910.48 1.79
6 其他资产 155,930.05 155,930.05
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 108,718,222.09 15.28
2 固定收益类投资 597,175,102.93 83.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,361,539.96 0.75
6 其他资产 73,490.58 73,490.58
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 116,702,039.66 14.95
2 固定收益类投资 662,763,379.17 84.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,092,711.30 0.14
6 其他资产 51,579.45 51,579.45
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 135,764,426.66 14.75
2 固定收益类投资 770,010,528.33 83.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,263,428.93 0.25
6 其他资产 12,116,894.71 12,116,894.71
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 140,490,765.65 13.56
2 固定收益类投资 843,698,926.57 81.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,976,634.37 5.02
6 其他资产 96,328.71 96,328.71
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 135,434,742.92 11.71
2 固定收益类投资 921,424,713.72 79.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,877,068.23 1.20
6 其他资产 86,148,326.60 86,148,326.60
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,458,697.50 12.29
2 固定收益类投资 895,546,073.54 85.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,868,623.34 0.94
6 其他资产 11,633,810.99 11,633,810.99
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 148,115,804.73 17.06
2 固定收益类投资 630,137,779.15 72.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,820,194.73 5.74
5 银行存款和结算备付金合计 3,463,962.41 0.40
6 其他资产 36,552,903.49 36,552,903.49
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 140,884,054.75 19.85
2 固定收益类投资 555,457,105.70 78.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,037,634.99 0.57
6 其他资产 9,346,957.29 9,346,957.29
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 139,122,916.32 22.50
2 固定收益类投资 457,186,671.89 73.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,451,711.73 2.01
6 其他资产 9,464,870.31 9,464,870.31
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,712,548.41 20.82
2 固定收益类投资 474,455,641.80 76.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,253,128.60 1.32
6 其他资产 10,476,103.93 10,476,103.93
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 98,377,348.50 16.44
2 固定收益类投资 466,371,633.70 77.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,560,580.35 2.93
6 其他资产 16,058,659.83 16,058,659.83
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,113,432.26 8.33
2 固定收益类投资 508,930,481.08 88.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,377,940.01 1.80
6 其他资产 10,381,318.76 10,381,318.76

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